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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,850.26 | 176,875.61 | 111,178.99 | 58,176.69 | |
| 收到的税费返还 | 19.37 | 12.10 | 10.85 | 5.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,194.95 | 31,064.63 | 29,323.28 | 21,891.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,064.59 | 207,952.34 | 140,513.11 | 80,074.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,338.23 | 136,552.81 | 87,471.24 | 37,641.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,987.01 | 25,600.05 | 15,555.44 | 8,224.92 | |
| 支付的各项税费 | 11,394.60 | 8,974.93 | 7,025.95 | 2,575.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,772.20 | 27,745.09 | 27,524.00 | 18,003.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,492.04 | 198,872.87 | 137,576.62 | 66,445.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,572.54 | 9,079.47 | 2,936.49 | 13,629.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.07 | 259.48 | 200.47 | 4.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,036.37 | 662.68 | 157.11 | 82.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,831.06 | 1,814.66 | 1,814.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,359.50 | 2,765.68 | 2,172.23 | 87.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,344.75 | 9,670.68 | 7,742.27 | 2,137.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,616.52 | 530.00 | 500.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,190.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,198.39 | 10,200.68 | 8,242.27 | 2,167.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,838.89 | -7,435.00 | -6,070.04 | -2,080.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,008.40 | 1,008.40 | 140.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,008.40 | 1,008.40 | 140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,774.00 | 50,769.00 | 31,349.00 | 20,299.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 9,960.00 | 9,960.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,782.40 | 61,737.40 | 41,449.00 | 20,299.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,925.29 | 63,440.81 | 46,696.34 | 19,705.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,911.37 | 4,433.87 | 3,317.83 | 1,213.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 740.80 | 707.14 | 462.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,836.67 | 67,874.69 | 50,014.17 | 20,918.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,054.26 | -6,137.28 | -8,565.16 | -618.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.09 | 0.90 | 0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 679.39 | -4,491.73 | -11,697.81 | 10,930.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,179.07 | 36,156.59 | 36,156.59 | 36,156.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,858.46 | 31,664.87 | 24,458.78 | 47,086.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,410.57 | -- | 3,058.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,306.63 | -- | 503.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,657.85 | -- | 6,703.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,346.88 | -- | 1,180.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.96 | -- | 615.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.66 | -- | 36.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,808.95 | -- | 1,840.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,032.11 | -- | -967.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.25 | -- | 20.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,796.14 | -- | 602.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,987.02 | -- | -8,125.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,115.21 | -- | -2,532.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,572.54 | -- | 2,936.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,858.46 | -- | 24,458.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,179.07 | -- | 36,156.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 679.39 | -- | -11,697.81 | -- | |
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