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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,242.05 | 424,091.64 | 289,430.63 | 158,448.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,942.44 | 4,844.25 | 1,844.31 | 38.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,237.92 | 34,161.99 | 25,447.82 | 11,731.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,422.41 | 463,097.87 | 316,722.76 | 170,217.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,059.09 | 382,416.91 | 261,342.03 | 132,035.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,475.94 | 23,641.98 | 16,654.59 | 8,876.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,666.34 | 6,402.30 | 3,344.32 | 1,813.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,651.27 | 38,566.63 | 23,007.96 | 412.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,852.64 | 451,027.82 | 304,348.91 | 143,138.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,569.77 | 12,070.05 | 12,373.85 | 27,078.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.17 | 153.11 | 93.11 | 89.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,177.54 | 602.49 | 250.30 | 132.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,512.71 | 1,255.60 | 843.41 | 721.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,778.70 | 8,491.45 | 5,080.04 | 2,562.64 | |
| 投资所支付的现金 | 722.20 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,847.98 | 9,847.98 | 9,847.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,348.88 | 18,386.24 | 14,974.82 | 2,609.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,836.17 | -17,130.64 | -14,131.41 | -1,887.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,630.12 | 174,968.78 | 112,780.77 | 66,921.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,930.12 | 175,328.78 | 113,140.77 | 66,921.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,628.78 | 163,987.53 | 109,218.57 | 59,694.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,340.39 | 11,565.34 | 7,350.60 | 3,328.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,253.86 | 1,217.35 | 426.94 | 70.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.28 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,407.44 | 175,852.88 | 116,569.16 | 63,023.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,477.32 | -524.10 | -3,428.39 | 3,898.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | -42.67 | 15.20 | -1.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,745.54 | -5,627.35 | -5,170.76 | 29,088.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,200.49 | 32,200.49 | 32,200.49 | 32,200.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,454.95 | 26,573.14 | 27,029.74 | 61,288.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,395.72 | -- | -4,216.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,803.17 | -- | 342.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,902.70 | -- | 10,093.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,301.69 | -- | 1,168.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 936.48 | -- | 795.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,706.20 | -- | -93.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.97 | -- | 70.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,262.33 | -- | 6,844.87 | -- | |
| 投资损失 | -54.03 | -- | -36.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -503.33 | -- | 111.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.45 | -- | -75.11 | -- | |
| 存货的减少 | -603.30 | -- | -22,413.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,094.09 | -- | 3,466.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,989.95 | -- | 15,941.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,569.77 | -- | 12,373.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,454.95 | -- | 27,029.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,200.49 | -- | 32,200.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,745.54 | -- | -5,170.76 | -- | |
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