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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,755.55 | 439,656.60 | 295,827.42 | 135,499.38 | |
| 收到的税费返还 | 75.32 | 32.34 | 31.29 | 3.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,780.82 | 157,464.08 | 64,499.23 | 16,560.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 844,579.91 | 597,161.19 | 360,362.74 | 152,066.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,635.13 | 397,110.92 | 247,818.84 | 122,429.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,975.96 | 27,988.17 | 19,808.04 | 10,875.14 | |
| 支付的各项税费 | 23,453.13 | 14,608.49 | 11,090.83 | 5,871.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,539.54 | 150,887.69 | 62,476.04 | 39,106.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 775,711.71 | 590,595.35 | 341,193.74 | 178,282.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,868.21 | 6,565.84 | 19,169.00 | -26,216.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 663.30 | 301.94 | 301.94 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,087.56 | 928.31 | 565.18 | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,436.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580.81 | 480.81 | 480.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,376.61 | 1,711.06 | 1,347.93 | 180.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,958.05 | 26,833.04 | 14,682.03 | 7,509.37 | |
| 投资所支付的现金 | 801.80 | 660.93 | 660.93 | 292.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.22 | 8,327.47 | 4,001.21 | 2,122.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,761.07 | 35,821.44 | 19,344.18 | 9,924.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,384.46 | -34,110.37 | -17,996.25 | -9,744.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 301,609.71 | 247,134.78 | 121,044.78 | 87,882.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,049.20 | 32,654.62 | 20,995.94 | 13,693.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,358.91 | 280,249.40 | 142,500.72 | 102,035.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,677.01 | 195,080.70 | 102,685.15 | 51,593.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,734.68 | 21,283.58 | 12,756.66 | 6,204.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,255.14 | 1,732.79 | 1,622.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,506.80 | 31,991.74 | 19,958.79 | 10,198.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,918.49 | 248,356.03 | 135,400.60 | 67,996.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,440.42 | 31,893.37 | 7,100.12 | 34,038.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.55 | 79.75 | 80.64 | 40.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,492.62 | 4,428.58 | 8,353.51 | -1,881.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,387.51 | 50,387.51 | 50,387.51 | 50,387.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,880.13 | 54,816.09 | 58,741.02 | 48,506.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,759.04 | -- | 4,879.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,460.70 | -- | -3,697.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,603.24 | -- | 8,782.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,749.48 | -- | 1,239.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.67 | -- | 269.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,702.58 | -- | 172.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -257.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,605.97 | -- | 8,774.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,718.22 | -- | -550.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,106.60 | -- | -74.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.15 | -- | -27.89 | -- | |
| 存货的减少 | 11,976.44 | -- | -21,972.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,878.28 | -- | 78,167.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,980.84 | -- | -56,794.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,868.21 | -- | 19,169.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,880.13 | -- | 58,741.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,387.51 | -- | 50,387.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,492.62 | -- | 8,353.51 | -- | |
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