龙洲股份

- 002682

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙洲股份(002682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金339,359.52199,723.6882,646.29787,755.55439,656.60
收到的税费返还629.37105.3267.9075.3232.34
收到的其他与经营活动有关的现金103,813.3667,096.6333,289.8854,780.82157,464.08
经营活动现金流入小计443,804.71266,928.09116,006.53844,579.91597,161.19
购买商品、接受劳务支付的现金378,588.17243,967.33114,599.09619,635.13397,110.92
支付给职工以及为职工支付的现金23,505.1716,306.929,419.3537,975.9627,988.17
支付的各项税费9,408.557,942.426,282.1023,453.1314,608.49
支付的其他与经营活动有关的现金56,197.7830,184.473,243.8594,539.54150,887.69
经营活动现金流出小计467,699.73298,401.20133,544.45775,711.71590,595.35
经营活动产生的现金流量净额-23,895.02-31,473.11-17,537.9268,868.216,565.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,266.202,870.00400.00663.30301.94
取得投资收益所收到的现金339.9544.1544.15608.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,051.511,964.53284.272,087.56928.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额307.96157.96--1,436.28--
收到的其他与投资活动有关的现金------580.81480.81
投资活动现金流入小计5,965.625,036.64728.425,376.611,711.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,706.2112,487.908,139.5133,958.0526,833.04
投资所支付的现金300.00----801.80660.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.228,327.47
投资活动现金流出小计25,006.2112,487.908,139.5134,761.0735,821.44
投资活动产生的现金流量净额-19,040.60-7,451.26-7,411.09-29,384.46-34,110.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------700.00460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00460.00
取得借款收到的现金325,215.61230,948.3595,680.00301,609.71247,134.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,928.3251,657.0949,920.5197,049.2032,654.62
筹资活动现金流入小计378,143.93282,605.44145,600.51399,358.91280,249.40
偿还债务支付的现金292,601.53177,548.96108,944.16248,677.01195,080.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,313.0513,904.234,830.2027,734.6821,283.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润927.34535.34--2,255.141,732.79
支付其他与筹资活动有关的现金63,788.4360,416.3224,731.66114,506.8031,991.74
筹资活动现金流出小计375,703.01251,869.51138,506.02390,918.49248,356.03
筹资活动产生的现金流量净额2,440.9230,735.937,094.488,440.4231,893.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.49-51.85-56.35-431.5579.75
五、现金及现金等价物净增加额-40,607.20-8,240.29-17,910.8847,492.624,428.58
加:期初现金及现金等价物余额97,880.1397,880.1397,880.1350,387.5150,387.51
六、期末现金及现金等价物余额57,272.9389,639.8479,969.2597,880.1354,816.09
附注
净利润---8,267.87--17,759.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--664.49---8,460.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,290.95--17,603.24--
无形资产摊销--1,296.50--2,749.48--
长期待摊费用摊销--510.10--1,246.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,275.23---1,702.58--
固定资产报废损失------177.76--
公允价值变动损失---1,396.52---257.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,477.30--17,605.97--
投资损失---1,516.93---2,718.22--
递延所得税资产减少---10.95--2,106.60--
递延所得税负债增加---57.57---115.15--
存货的减少---20,091.83--11,976.44--
经营性应收项目的减少--7,192.59--75,878.28--
经营性应付项目的增加---23,288.12---64,980.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,473.11--68,868.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,639.84--97,880.13--
现金的期初余额--97,880.13--50,387.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,240.29--47,492.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶