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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
龙洲股份(002682) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,359.52 | 199,723.68 | 82,646.29 | 787,755.55 | 439,656.60 |
收到的税费返还 | 629.37 | 105.32 | 67.90 | 75.32 | 32.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,813.36 | 67,096.63 | 33,289.88 | 54,780.82 | 157,464.08 |
经营活动现金流入小计 | 443,804.71 | 266,928.09 | 116,006.53 | 844,579.91 | 597,161.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,588.17 | 243,967.33 | 114,599.09 | 619,635.13 | 397,110.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,505.17 | 16,306.92 | 9,419.35 | 37,975.96 | 27,988.17 |
支付的各项税费 | 9,408.55 | 7,942.42 | 6,282.10 | 23,453.13 | 14,608.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,197.78 | 30,184.47 | 3,243.85 | 94,539.54 | 150,887.69 |
经营活动现金流出小计 | 467,699.73 | 298,401.20 | 133,544.45 | 775,711.71 | 590,595.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,895.02 | -31,473.11 | -17,537.92 | 68,868.21 | 6,565.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,266.20 | 2,870.00 | 400.00 | 663.30 | 301.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 339.95 | 44.15 | 44.15 | 608.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,051.51 | 1,964.53 | 284.27 | 2,087.56 | 928.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 307.96 | 157.96 | -- | 1,436.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 580.81 | 480.81 |
投资活动现金流入小计 | 5,965.62 | 5,036.64 | 728.42 | 5,376.61 | 1,711.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,706.21 | 12,487.90 | 8,139.51 | 33,958.05 | 26,833.04 |
投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 801.80 | 660.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.22 | 8,327.47 |
投资活动现金流出小计 | 25,006.21 | 12,487.90 | 8,139.51 | 34,761.07 | 35,821.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,040.60 | -7,451.26 | -7,411.09 | -29,384.46 | -34,110.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 460.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | 460.00 |
取得借款收到的现金 | 325,215.61 | 230,948.35 | 95,680.00 | 301,609.71 | 247,134.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,928.32 | 51,657.09 | 49,920.51 | 97,049.20 | 32,654.62 |
筹资活动现金流入小计 | 378,143.93 | 282,605.44 | 145,600.51 | 399,358.91 | 280,249.40 |
偿还债务支付的现金 | 292,601.53 | 177,548.96 | 108,944.16 | 248,677.01 | 195,080.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,313.05 | 13,904.23 | 4,830.20 | 27,734.68 | 21,283.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 927.34 | 535.34 | -- | 2,255.14 | 1,732.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,788.43 | 60,416.32 | 24,731.66 | 114,506.80 | 31,991.74 |
筹资活动现金流出小计 | 375,703.01 | 251,869.51 | 138,506.02 | 390,918.49 | 248,356.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,440.92 | 30,735.93 | 7,094.48 | 8,440.42 | 31,893.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.49 | -51.85 | -56.35 | -431.55 | 79.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,607.20 | -8,240.29 | -17,910.88 | 47,492.62 | 4,428.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,880.13 | 97,880.13 | 97,880.13 | 50,387.51 | 50,387.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,272.93 | 89,639.84 | 79,969.25 | 97,880.13 | 54,816.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,267.87 | -- | 17,759.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 664.49 | -- | -8,460.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,290.95 | -- | 17,603.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,296.50 | -- | 2,749.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 510.10 | -- | 1,246.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,275.23 | -- | -1,702.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 177.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,396.52 | -- | -257.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,477.30 | -- | 17,605.97 | -- |
投资损失 | -- | -1,516.93 | -- | -2,718.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10.95 | -- | 2,106.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57.57 | -- | -115.15 | -- |
存货的减少 | -- | -20,091.83 | -- | 11,976.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,192.59 | -- | 75,878.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,288.12 | -- | -64,980.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,473.11 | -- | 68,868.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,639.84 | -- | 97,880.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 97,880.13 | -- | 50,387.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,240.29 | -- | 47,492.62 | -- |
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