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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,237.82 | 92,986.92 | 437,561.97 | 352,111.05 | 219,636.14 |
| 收到的税费返还 | 4.20 | 2.73 | 242.12 | 252.98 | 221.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,417.75 | 38,918.21 | 62,560.62 | 73,148.73 | 57,787.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,659.77 | 131,907.85 | 500,364.71 | 425,512.76 | 277,645.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,242.46 | 113,354.04 | 374,310.55 | 341,542.34 | 234,899.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,784.04 | 7,361.98 | 31,099.44 | 22,797.03 | 16,022.81 |
| 支付的各项税费 | 5,270.28 | 3,021.68 | 11,333.91 | 8,379.50 | 6,947.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,127.12 | 7,040.89 | 47,902.32 | 36,585.67 | 16,118.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,423.91 | 130,778.58 | 464,646.22 | 409,304.54 | 273,988.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,235.85 | 1,129.27 | 35,718.49 | 16,208.22 | 3,657.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 194.65 | 131.46 | 98.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.79 | 43.24 | 563.17 | 371.36 | 301.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 372.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134.79 | 63.24 | 2,330.42 | 1,702.82 | 1,599.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,759.36 | 2,021.68 | 8,169.99 | 6,616.32 | 4,892.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 250.00 | 58.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,759.36 | 2,271.68 | 8,228.79 | 6,616.32 | 4,892.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,624.58 | -2,208.44 | -5,898.36 | -4,913.51 | -3,292.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 取得借款收到的现金 | 120,425.42 | 52,622.83 | 311,113.07 | 189,507.27 | 149,658.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,425.42 | 52,622.83 | 311,117.97 | 189,512.17 | 149,663.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,787.23 | 53,503.00 | 316,911.86 | 172,213.81 | 121,940.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,093.67 | 3,292.33 | 16,049.04 | 11,707.32 | 8,007.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,249.46 | 69.54 | 1,298.53 | 396.50 | 396.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.05 | 7.05 | 968.57 | 13.68 | 13.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,887.95 | 56,802.39 | 333,929.47 | 183,934.81 | 129,962.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,462.53 | -4,179.56 | -22,811.50 | 5,577.36 | 19,701.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.31 | 0.54 | -10.73 | -2.67 | 3.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,848.94 | -5,258.19 | 6,997.89 | 16,869.41 | 20,069.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,452.84 | 34,452.84 | 27,454.95 | 27,454.95 | 27,454.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,603.90 | 29,194.65 | 34,452.84 | 44,324.36 | 47,524.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,806.10 | -- | -44,832.95 | -- | -10,852.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 583.66 | -- | 18,962.14 | -- | -22.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,597.54 | -- | 20,989.01 | -- | 10,735.80 |
| 无形资产摊销 | 1,090.70 | -- | 2,226.96 | -- | 1,118.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 475.84 | -- | 1,063.14 | -- | 468.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.20 | -- | 151.40 | -- | -27.18 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 41.25 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.05 | -- | -9.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,637.87 | -- | 15,795.91 | -- | 7,164.95 |
| 投资损失 | -736.73 | -- | 598.05 | -- | 394.74 |
| 递延所得税资产减少 | 176.70 | -- | -405.76 | -- | 168.81 |
| 递延所得税负债增加 | -49.64 | -- | -209.15 | -- | -57.57 |
| 存货的减少 | -24,535.40 | -- | -181.04 | -- | -42,796.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,243.69 | -- | 37,298.33 | -- | 29,716.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 16,524.99 | -- | -16,082.90 | -- | 7,500.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,235.85 | -- | 35,718.49 | -- | 3,657.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,603.90 | -- | 34,452.84 | -- | 47,524.01 |
| 现金的期初余额 | 34,452.84 | -- | 27,454.95 | -- | 27,454.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,848.94 | -- | 6,997.89 | -- | 20,069.06 |
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