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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,723.68 | 82,646.29 | 787,755.55 | 439,656.60 | 295,827.42 |
| 收到的税费返还 | 105.32 | 67.90 | 75.32 | 32.34 | 31.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,096.63 | 33,289.88 | 54,780.82 | 157,464.08 | 64,499.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,928.09 | 116,006.53 | 844,579.91 | 597,161.19 | 360,362.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,967.33 | 114,599.09 | 619,635.13 | 397,110.92 | 247,818.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,306.92 | 9,419.35 | 37,975.96 | 27,988.17 | 19,808.04 |
| 支付的各项税费 | 7,942.42 | 6,282.10 | 23,453.13 | 14,608.49 | 11,090.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,184.47 | 3,243.85 | 94,539.54 | 150,887.69 | 62,476.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,401.20 | 133,544.45 | 775,711.71 | 590,595.35 | 341,193.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,473.11 | -17,537.92 | 68,868.21 | 6,565.84 | 19,169.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,870.00 | 400.00 | 663.30 | 301.94 | 301.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.15 | 44.15 | 608.66 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,964.53 | 284.27 | 2,087.56 | 928.31 | 565.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157.96 | -- | 1,436.28 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 580.81 | 480.81 | 480.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,036.64 | 728.42 | 5,376.61 | 1,711.06 | 1,347.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,487.90 | 8,139.51 | 33,958.05 | 26,833.04 | 14,682.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 801.80 | 660.93 | 660.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.22 | 8,327.47 | 4,001.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,487.90 | 8,139.51 | 34,761.07 | 35,821.44 | 19,344.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,451.26 | -7,411.09 | -29,384.46 | -34,110.37 | -17,996.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 700.00 | 460.00 | 460.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 700.00 | 460.00 | 460.00 |
| 取得借款收到的现金 | 230,948.35 | 95,680.00 | 301,609.71 | 247,134.78 | 121,044.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,657.09 | 49,920.51 | 97,049.20 | 32,654.62 | 20,995.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,605.44 | 145,600.51 | 399,358.91 | 280,249.40 | 142,500.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,548.96 | 108,944.16 | 248,677.01 | 195,080.70 | 102,685.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,904.23 | 4,830.20 | 27,734.68 | 21,283.58 | 12,756.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.34 | -- | 2,255.14 | 1,732.79 | 1,622.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,416.32 | 24,731.66 | 114,506.80 | 31,991.74 | 19,958.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,869.51 | 138,506.02 | 390,918.49 | 248,356.03 | 135,400.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,735.93 | 7,094.48 | 8,440.42 | 31,893.37 | 7,100.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.85 | -56.35 | -431.55 | 79.75 | 80.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,240.29 | -17,910.88 | 47,492.62 | 4,428.58 | 8,353.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,880.13 | 97,880.13 | 50,387.51 | 50,387.51 | 50,387.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,639.84 | 79,969.25 | 97,880.13 | 54,816.09 | 58,741.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,267.87 | -- | 17,759.04 | -- | 4,879.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 664.49 | -- | -8,460.70 | -- | -3,697.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,290.95 | -- | 17,603.24 | -- | 8,782.88 |
| 无形资产摊销 | 1,296.50 | -- | 2,749.48 | -- | 1,239.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 510.10 | -- | 1,246.67 | -- | 269.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,275.23 | -- | -1,702.58 | -- | 172.39 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 177.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,396.52 | -- | -257.79 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,477.30 | -- | 17,605.97 | -- | 8,774.43 |
| 投资损失 | -1,516.93 | -- | -2,718.22 | -- | -550.36 |
| 递延所得税资产减少 | -10.95 | -- | 2,106.60 | -- | -74.62 |
| 递延所得税负债增加 | -57.57 | -- | -115.15 | -- | -27.89 |
| 存货的减少 | -20,091.83 | -- | 11,976.44 | -- | -21,972.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,192.59 | -- | 75,878.28 | -- | 78,167.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,288.12 | -- | -64,980.84 | -- | -56,794.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,473.11 | -- | 68,868.21 | -- | 19,169.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,639.84 | -- | 97,880.13 | -- | 58,741.02 |
| 现金的期初余额 | 97,880.13 | -- | 50,387.51 | -- | 50,387.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,240.29 | -- | 47,492.62 | -- | 8,353.51 |
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