龙洲股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙洲股份(002682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,723.6882,646.29787,755.55439,656.60295,827.42
收到的税费返还105.3267.9075.3232.3431.29
收到的其他与经营活动有关的现金67,096.6333,289.8854,780.82157,464.0864,499.23
经营活动现金流入小计266,928.09116,006.53844,579.91597,161.19360,362.74
购买商品、接受劳务支付的现金243,967.33114,599.09619,635.13397,110.92247,818.84
支付给职工以及为职工支付的现金16,306.929,419.3537,975.9627,988.1719,808.04
支付的各项税费7,942.426,282.1023,453.1314,608.4911,090.83
支付的其他与经营活动有关的现金30,184.473,243.8594,539.54150,887.6962,476.04
经营活动现金流出小计298,401.20133,544.45775,711.71590,595.35341,193.74
经营活动产生的现金流量净额-31,473.11-17,537.9268,868.216,565.8419,169.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,870.00400.00663.30301.94301.94
取得投资收益所收到的现金44.1544.15608.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,964.53284.272,087.56928.31565.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额157.96--1,436.28----
收到的其他与投资活动有关的现金----580.81480.81480.81
投资活动现金流入小计5,036.64728.425,376.611,711.061,347.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,487.908,139.5133,958.0526,833.0414,682.03
投资所支付的现金----801.80660.93660.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.228,327.474,001.21
投资活动现金流出小计12,487.908,139.5134,761.0735,821.4419,344.18
投资活动产生的现金流量净额-7,451.26-7,411.09-29,384.46-34,110.37-17,996.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----700.00460.00460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----700.00460.00460.00
取得借款收到的现金230,948.3595,680.00301,609.71247,134.78121,044.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,657.0949,920.5197,049.2032,654.6220,995.94
筹资活动现金流入小计282,605.44145,600.51399,358.91280,249.40142,500.72
偿还债务支付的现金177,548.96108,944.16248,677.01195,080.70102,685.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,904.234,830.2027,734.6821,283.5812,756.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润535.34--2,255.141,732.791,622.39
支付其他与筹资活动有关的现金60,416.3224,731.66114,506.8031,991.7419,958.79
筹资活动现金流出小计251,869.51138,506.02390,918.49248,356.03135,400.60
筹资活动产生的现金流量净额30,735.937,094.488,440.4231,893.377,100.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.85-56.35-431.5579.7580.64
五、现金及现金等价物净增加额-8,240.29-17,910.8847,492.624,428.588,353.51
加:期初现金及现金等价物余额97,880.1397,880.1350,387.5150,387.5150,387.51
六、期末现金及现金等价物余额89,639.8479,969.2597,880.1354,816.0958,741.02
附注
净利润-8,267.87--17,759.04--4,879.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备664.49---8,460.70---3,697.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,290.95--17,603.24--8,782.88
无形资产摊销1,296.50--2,749.48--1,239.66
长期待摊费用摊销510.10--1,246.67--269.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,275.23---1,702.58--172.39
固定资产报废损失----177.76----
公允价值变动损失-1,396.52---257.79----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,477.30--17,605.97--8,774.43
投资损失-1,516.93---2,718.22---550.36
递延所得税资产减少-10.95--2,106.60---74.62
递延所得税负债增加-57.57---115.15---27.89
存货的减少-20,091.83--11,976.44---21,972.25
经营性应收项目的减少7,192.59--75,878.28--78,167.29
经营性应付项目的增加-23,288.12---64,980.84---56,794.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-31,473.11--68,868.21--19,169.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额89,639.84--97,880.13--58,741.02
现金的期初余额97,880.13--50,387.51--50,387.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,240.29--47,492.62--8,353.51
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