龙洲股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙洲股份(002682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439,656.60295,827.42135,499.38569,922.57412,953.77
收到的税费返还32.3431.293.48191.304.18
收到的其他与经营活动有关的现金157,464.0864,499.2316,560.8958,288.75103,080.64
经营活动现金流入小计597,161.19360,362.74152,066.21631,913.16516,042.77
购买商品、接受劳务支付的现金397,110.92247,818.84122,429.43606,626.79348,811.48
支付给职工以及为职工支付的现金27,988.1719,808.0410,875.1435,730.0826,563.27
支付的各项税费14,608.4911,090.835,871.1123,288.0225,285.96
支付的其他与经营活动有关的现金150,887.6962,476.0439,106.7151,975.43140,051.16
经营活动现金流出小计590,595.35341,193.74178,282.39724,651.89540,711.87
经营活动产生的现金流量净额6,565.8419,169.00-26,216.18-92,738.72-24,669.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301.94301.94------
取得投资收益所收到的现金------351.11164.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额928.31565.18180.0020,263.8219,948.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------84.0754.07
收到的其他与投资活动有关的现金480.81480.81--4,360.92--
投资活动现金流入小计1,711.061,347.93180.0025,059.9320,166.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,833.0414,682.037,509.3730,951.7216,640.86
投资所支付的现金660.93660.93292.5311,137.8010,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,989.3212,117.37
支付的其他与投资活动有关的现金8,327.474,001.212,122.3911.58--
投资活动现金流出小计35,821.4419,344.189,924.3056,090.4239,158.23
投资活动产生的现金流量净额-34,110.37-17,996.25-9,744.30-31,030.49-18,991.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金460.00460.00460.000.070.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金460.00460.00460.000.070.07
取得借款收到的现金247,134.78121,044.7887,882.52309,865.90174,233.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,654.6220,995.9413,693.3167,575.7645,158.11
筹资活动现金流入小计280,249.40142,500.72102,035.83377,441.73219,391.35
偿还债务支付的现金195,080.70102,685.1551,593.31192,692.65138,641.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,283.5812,756.666,204.8118,720.1513,102.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,732.791,622.39--2,110.231,747.48
支付其他与筹资活动有关的现金31,991.7419,958.7910,198.8547,916.5829,165.21
筹资活动现金流出小计248,356.03135,400.6067,996.96259,329.38180,908.57
筹资活动产生的现金流量净额31,893.377,100.1234,038.87118,112.3538,482.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.7580.6440.30492.04390.17
五、现金及现金等价物净增加额4,428.588,353.51-1,881.30-5,164.82-4,787.50
加:期初现金及现金等价物余额50,387.5150,387.5150,387.5155,552.3355,552.33
六、期末现金及现金等价物余额54,816.0958,741.0248,506.2150,387.5150,764.84
附注
净利润--4,879.53--24,993.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,697.12--20,469.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,782.88--17,424.82--
无形资产摊销--1,239.66--2,107.18--
长期待摊费用摊销--269.87--838.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--172.39---4,861.93--
固定资产报废损失------15.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,774.43--14,568.65--
投资损失---550.36--4,023.79--
递延所得税资产减少---74.62--549.78--
递延所得税负债增加---27.89---48.37--
存货的减少---21,972.25---10,451.59--
经营性应收项目的减少--78,167.29---194,919.28--
经营性应付项目的增加---56,794.81--32,550.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,169.00---92,738.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,741.02--50,387.51--
现金的期初余额--50,387.51--55,552.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,353.51---5,164.82--
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