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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,761.77 | 171,158.75 | 105,983.57 | 59,461.12 | |
| 收到的税费返还 | 33.58 | 20.63 | 20.30 | 13.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,008.35 | 43,766.69 | 42,168.98 | 16,360.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,569.03 | 257,990.07 | 167,360.14 | 81,727.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,793.67 | 124,281.20 | 88,221.26 | 39,672.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,271.55 | 22,838.73 | 15,739.71 | 8,980.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,277.57 | 8,741.04 | 6,227.53 | 2,157.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,590.84 | 43,063.31 | 31,278.28 | 21,343.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,966.09 | 244,034.43 | 161,586.87 | 80,764.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,602.95 | 13,955.64 | 5,773.26 | 962.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.49 | 180.84 | 7.79 | 3.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,250.34 | 133.41 | 110.46 | 105.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 676.61 | 676.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,572.50 | 990.85 | 118.25 | 109.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,236.25 | 16,386.01 | 11,475.11 | 4,141.04 | |
| 投资所支付的现金 | 8,878.48 | 8,755.00 | 7,750.00 | 4,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,238.87 | 12,572.47 | 12,572.47 | 2,930.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,664.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,017.60 | 37,713.49 | 31,797.59 | 11,771.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,445.11 | -36,722.64 | -31,679.33 | -11,661.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,402.21 | 33,402.21 | 661.23 | 175.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 798.43 | 798.43 | 661.23 | 175.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,029.79 | 66,836.29 | 53,236.29 | 15,040.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,394.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,826.43 | 100,238.50 | 53,897.52 | 15,215.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,228.33 | 63,623.88 | 37,139.04 | 9,641.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,329.27 | 5,129.47 | 3,991.47 | 1,081.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 783.53 | 783.52 | 756.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,843.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,400.86 | 68,753.35 | 41,130.52 | 10,722.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,425.57 | 31,485.15 | 12,767.00 | 4,492.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,583.41 | 8,718.16 | -13,139.07 | -6,206.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,858.46 | 36,858.46 | 36,858.46 | 36,858.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,441.87 | 45,576.62 | 23,719.39 | 30,652.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,671.99 | -- | 3,570.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,362.17 | -- | 8.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,823.76 | -- | 6,947.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,486.44 | -- | 696.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.48 | -- | 351.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,418.37 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,396.57 | -- | 2,746.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,263.82 | -- | -370.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,331.61 | -- | -82.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,786.39 | -- | -1,420.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,520.11 | -- | -18,465.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,548.93 | -- | 11,787.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,602.95 | -- | 5,773.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,441.87 | -- | 23,719.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,858.46 | -- | 36,858.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,583.41 | -- | -13,139.07 | -- | |
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