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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,622.49 | 171,425.79 | 119,012.89 | 49,524.34 | |
| 收到的税费返还 | 177.92 | 133.89 | 127.16 | 2.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,826.69 | 59,324.54 | 41,976.93 | 39,172.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,727.57 | 233,360.28 | 162,797.40 | 89,434.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,253.62 | 141,183.58 | 97,716.53 | 44,477.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,745.60 | 23,218.15 | 16,184.83 | 8,721.98 | |
| 支付的各项税费 | 11,016.01 | 8,785.23 | 6,395.32 | 3,769.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,797.38 | 72,528.50 | 42,986.87 | 39,423.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,346.80 | 245,715.46 | 163,283.55 | 96,392.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,619.23 | -12,355.18 | -486.15 | -6,958.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.44 | 98.44 | 83.75 | 18.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,520.44 | 7,195.45 | 7,014.19 | 6,950.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,289.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,504.38 | 7,593.89 | 7,097.94 | 6,968.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,313.51 | 20,247.76 | 15,241.62 | 12,294.16 | |
| 投资所支付的现金 | 377.00 | 297.00 | 297.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,544.51 | 5,544.51 | 5,544.51 | 3,330.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,299.50 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,534.52 | 26,289.27 | 21,283.13 | 15,624.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,030.14 | -18,695.38 | -14,185.20 | -8,656.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,364.80 | 7,234.80 | 7,234.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,234.80 | 7,234.80 | 7,234.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,027.38 | 119,920.50 | 68,612.63 | 39,088.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,836.76 | 20,327.92 | 14,585.76 | 11,706.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,228.94 | 147,483.22 | 90,433.19 | 50,794.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,032.12 | 105,622.76 | 61,339.76 | 22,350.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,240.15 | 6,665.66 | 5,715.58 | 839.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 854.14 | 854.14 | 854.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,429.14 | 20,728.62 | 16,308.66 | 9,805.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,701.40 | 133,017.04 | 83,364.00 | 32,996.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,527.54 | 14,466.18 | 7,069.20 | 17,797.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,121.84 | -16,584.37 | -7,602.15 | 2,182.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,441.87 | 47,441.87 | 47,441.87 | 47,441.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,320.03 | 30,857.50 | 39,839.72 | 49,624.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,852.80 | -- | 3,016.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,553.97 | -- | 141.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,007.60 | -- | 6,827.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,410.48 | -- | 684.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 703.33 | -- | 336.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,945.25 | -- | -2,243.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,888.61 | -- | 1,875.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,462.66 | -- | -138.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -749.10 | -- | -36.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 344.48 | -- | -5.52 | -- | |
| 存货的减少 | -4,162.50 | -- | -2,277.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,276.20 | -- | 12,839.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,784.80 | -- | -21,507.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,619.23 | -- | -486.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,320.03 | -- | 39,839.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,441.87 | -- | 47,441.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,121.84 | -- | -7,602.15 | -- | |
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