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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,382.03 | 138,291.37 | 88,850.63 | 42,792.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 13.77 | 12.60 | 0.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,703.46 | 49,651.08 | 31,213.15 | 28,964.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,085.49 | 187,956.23 | 120,076.38 | 71,756.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,430.74 | 117,838.25 | 72,984.32 | 39,672.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,668.56 | 19,817.83 | 13,194.39 | 7,324.05 | |
| 支付的各项税费 | 14,690.16 | 12,954.28 | 10,489.10 | 4,604.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,934.36 | 31,945.59 | 19,993.63 | 18,404.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,723.83 | 182,555.95 | 116,661.44 | 70,005.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,361.66 | 5,400.28 | 3,414.94 | 1,751.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 52.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.15 | 94.35 | 121.78 | 3.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,004.30 | 237.47 | 159.17 | 40.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,524.45 | 383.81 | 280.95 | 44.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,809.91 | 22,886.11 | 22,317.93 | 14,896.73 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 1,056.40 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,086.40 | 3,869.70 | 3,814.00 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,386.31 | 27,812.21 | 26,381.93 | 18,946.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,861.86 | -27,428.39 | -26,100.98 | -18,902.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,810.00 | 2,040.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,810.00 | 2,040.00 | 1,960.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,940.00 | 58,300.00 | 39,900.00 | 21,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,750.00 | 60,340.00 | 41,860.00 | 23,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,862.67 | 44,371.48 | 22,151.32 | 7,859.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,319.83 | 6,570.50 | 5,895.75 | 1,066.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 712.57 | -676.06 | 489.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,182.50 | 50,941.98 | 28,047.06 | 8,925.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,567.50 | 9,398.02 | 13,812.94 | 14,434.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,932.69 | -12,630.10 | -8,873.10 | -2,716.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,089.29 | 53,089.29 | 53,089.29 | 53,089.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,156.59 | 40,459.19 | 44,216.19 | 50,372.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,237.40 | -- | 4,909.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 697.28 | -- | 394.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,238.35 | -- | 6,119.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.89 | -- | 586.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 704.05 | -- | 375.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,947.67 | -- | -1,133.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,152.45 | -- | 1,900.33 | -- | |
| 投资损失 | -266.60 | -- | -171.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.71 | -- | -71.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,933.87 | -- | -1,561.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,560.52 | -- | -6,391.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,986.61 | -- | -1,541.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,361.66 | -- | 3,414.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,156.59 | -- | 44,216.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,089.29 | -- | 53,089.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,932.69 | -- | -8,873.10 | -- | |
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