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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,000.87 | 38,044.84 | 24,350.90 | 10,635.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,352.24 | 390.66 | 317.50 | 287.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,353.11 | 38,435.51 | 24,668.40 | 10,922.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,076.37 | 24,928.47 | 18,609.39 | 9,428.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,321.67 | 7,363.94 | 4,832.98 | 2,253.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,147.56 | 2,971.25 | 2,088.18 | 943.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,231.14 | 3,085.66 | 2,223.93 | 1,227.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,776.74 | 38,349.33 | 27,754.48 | 13,854.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,576.36 | 86.18 | -3,086.08 | -2,931.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.35 | 20.93 | 19.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 560.35 | 20.93 | 19.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,589.80 | 5,290.36 | 4,018.29 | 2,222.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,589.80 | 5,290.36 | 4,018.29 | 2,222.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,029.45 | -5,269.43 | -3,998.64 | -2,222.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 31,900.00 | 31,050.00 | 13,365.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,950.00 | 3,135.67 | 2,301.66 | 1,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,950.00 | 35,035.67 | 33,351.66 | 14,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,050.00 | 19,150.00 | 18,400.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615.68 | 851.29 | 542.77 | 93.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,333.16 | 12,487.49 | 8,747.49 | 3,881.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,998.84 | 32,488.78 | 27,690.26 | 9,275.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,951.16 | 2,546.89 | 5,661.40 | 5,449.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,501.93 | -2,636.36 | -1,423.32 | 295.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,760.37 | 3,760.37 | 3,760.37 | 3,760.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,258.44 | 1,124.01 | 2,337.05 | 4,056.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,051.61 | -- | 277.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.93 | -- | 74.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,877.43 | -- | 957.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.36 | -- | 50.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.20 | -- | 208.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -135.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,383.24 | -- | 567.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.03 | -- | -252.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,064.83 | -- | 324.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,490.62 | -- | -4,421.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,636.99 | -- | -873.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -124.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,576.36 | -- | -3,086.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,258.44 | -- | 2,337.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,760.37 | -- | 3,760.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,501.93 | -- | -1,423.32 | -- | |
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