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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,562.10 | 77,989.24 | 53,429.31 | 28,597.64 | |
| 收到的税费返还 | 442.79 | 299.40 | 221.75 | 82.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,172.40 | 17,470.73 | 10,575.98 | 5,201.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,177.28 | 95,759.37 | 64,227.04 | 33,881.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,265.26 | 40,954.02 | 27,301.85 | 14,158.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,774.94 | 12,988.24 | 9,086.30 | 4,002.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,431.57 | 2,698.26 | 2,069.41 | 593.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,605.99 | 23,387.58 | 16,343.40 | 8,018.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,077.76 | 80,028.10 | 54,800.95 | 26,773.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,099.52 | 15,731.27 | 9,426.09 | 7,107.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,756.42 | 5,440.29 | 4,437.81 | 57.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,927.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,794.23 | 5,440.29 | 4,437.81 | 57.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,459.54 | 4,567.97 | 3,668.52 | 769.31 | |
| 投资所支付的现金 | 127.98 | 101.00 | 66.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.32 | 8.32 | 6.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,595.85 | 4,677.29 | 3,740.74 | 819.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,801.61 | 763.00 | 697.07 | -762.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,461.56 | 7,219.81 | 6,880.81 | 5,867.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,924.77 | 8,120.52 | 7,442.76 | 6,148.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,386.33 | 15,340.33 | 14,323.57 | 12,015.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,118.30 | 7,825.71 | 7,417.60 | 6,870.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 540.06 | 507.90 | 335.62 | 1,949.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,837.95 | 24,292.26 | 17,605.36 | 10,098.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,496.30 | 32,625.87 | 25,358.59 | 18,918.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,109.97 | -17,285.54 | -11,035.02 | -6,903.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.38 | -51.54 | -33.99 | -7.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88.56 | -842.81 | -945.85 | -565.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,316.94 | 4,316.94 | 4,316.94 | 4,316.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,405.50 | 3,474.13 | 3,371.09 | 3,751.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,934.09 | -- | -74,202.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,176.24 | -- | 11,982.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,055.52 | -- | 10,998.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,458.50 | -- | 950.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,282.89 | -- | 564.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,261.12 | -- | -43.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.37 | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,751.02 | -- | 17,512.79 | -- | |
| 投资损失 | -221,288.14 | -- | -5,131.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -997.91 | -- | 29.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.39 | -- | 104.36 | -- | |
| 存货的减少 | 30,148.83 | -- | 19,282.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,044.19 | -- | 407.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,621.97 | -- | -7,926.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 37,097.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,099.52 | -- | 9,426.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,405.50 | -- | 3,371.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,316.94 | -- | 4,316.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88.56 | -- | -945.85 | -- | |
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