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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,692.75 | 136,944.38 | 92,935.83 | 53,215.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,005.66 | 931.34 | 192.07 | 20.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,598.71 | 35,824.61 | 19,281.52 | 32,392.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,297.12 | 173,700.32 | 112,409.43 | 85,627.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,968.53 | 163,267.92 | 116,349.41 | 57,972.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,180.14 | 27,244.92 | 17,811.90 | 8,846.01 | |
| 支付的各项税费 | 17,496.75 | 11,510.33 | 6,883.38 | 4,621.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,653.08 | 61,012.45 | 29,558.19 | 39,542.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,298.49 | 263,035.62 | 170,602.88 | 110,983.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,001.37 | -89,335.30 | -58,193.45 | -25,356.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,853.86 | 250.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.61 | 53.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.18 | 3.26 | 39.63 | 19.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,857.81 | 6,340.46 | 3,443.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,464.15 | 268.53 | 13.84 | 3,464.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,639.62 | 6,916.81 | 3,496.85 | 3,484.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,131.24 | 60,371.08 | 44,721.04 | 17,062.79 | |
| 投资所支付的现金 | 46,586.30 | 21,925.33 | 20,325.33 | 13,670.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,789.23 | -3,464.15 | -3,409.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.64 | 20,638.08 | 11,489.81 | 1,673.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,537.41 | 99,470.34 | 73,126.77 | 32,406.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,897.78 | -92,553.52 | -69,629.93 | -28,922.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,865.04 | 127,865.04 | 128,054.95 | 128,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,268.18 | 283,901.29 | 223,527.96 | 82,842.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,386.00 | 127,779.15 | 83,535.81 | 2,310.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 650,519.22 | 539,545.48 | 435,118.72 | 213,203.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,503.32 | 120,540.33 | 75,429.29 | 54,182.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,608.60 | 17,652.85 | 11,903.88 | 5,095.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,170.15 | 161,778.64 | 112,727.51 | 10,728.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,282.07 | 299,971.83 | 200,060.68 | 70,006.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,237.15 | 239,573.66 | 235,058.04 | 143,196.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.73 | -41.81 | -32.51 | -7.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,204.27 | 57,643.03 | 107,202.14 | 88,910.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,651.21 | 47,651.21 | 47,651.21 | 47,651.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,855.48 | 105,294.24 | 154,853.35 | 136,562.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,168.80 | -- | 4,067.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,602.96 | -- | 1,095.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,731.07 | -- | 8,494.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.94 | -- | 410.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,754.60 | -- | 732.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.84 | -- | 12.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,298.76 | -- | 10,026.45 | -- | |
| 投资损失 | 2,356.82 | -- | 1,569.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,391.41 | -- | -1,856.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,219.06 | -- | -40,409.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -234,911.93 | -- | -107,486.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,245.51 | -- | 65,149.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -135,001.37 | -- | -58,193.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,855.48 | -- | 154,853.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,651.21 | -- | 47,651.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,204.27 | -- | 107,202.14 | -- | |
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