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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,880.16 | 108,550.26 | 67,503.73 | 20,989.54 | |
| 收到的税费返还 | 121.04 | 77.15 | 53.74 | 5.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,660.91 | 30,689.61 | 32,550.79 | 6,161.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,662.10 | 139,317.02 | 100,108.26 | 27,156.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,915.32 | 95,477.78 | 35,719.44 | 16,491.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,445.25 | 15,841.29 | 10,000.94 | 4,115.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,892.09 | 4,693.15 | 3,058.03 | 1,191.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,085.86 | 22,166.92 | 48,511.39 | 2,426.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,338.53 | 138,179.15 | 97,289.80 | 24,225.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,676.43 | 1,137.87 | 2,818.46 | 2,930.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,800.70 | 15,812.59 | 15,807.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 322.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,123.38 | 15,814.14 | 15,809.07 | 1.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,755.17 | 36,171.75 | 18,015.15 | 12,317.98 | |
| 投资所支付的现金 | 6,074.76 | 3,974.67 | 1,153.55 | 7,659.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,681.63 | 20,932.98 | 19,873.01 | -1,456.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,542.85 | 1,507.96 | 15.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,511.57 | 62,622.24 | 40,549.68 | 18,535.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,388.19 | -46,808.10 | -24,740.61 | -18,534.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,935.90 | 182,729.16 | 65,886.05 | 23,855.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,856.53 | 45,279.68 | 20,832.36 | 10,932.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,992.44 | 228,008.84 | 86,718.41 | 34,787.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,924.00 | 127,352.35 | 32,783.31 | 12,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,438.45 | 3,560.73 | 1,862.72 | 804.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,720.85 | 22,608.02 | 2,191.92 | 4,778.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,083.30 | 153,521.10 | 36,837.95 | 18,133.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,909.14 | 74,487.75 | 49,880.46 | 16,654.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,844.53 | 28,817.52 | 27,958.31 | 1,050.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,806.68 | 2,806.68 | 2,806.68 | 11,901.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,651.21 | 31,624.20 | 30,765.00 | 12,951.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,646.01 | -- | 1,655.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,401.18 | -- | 137.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,212.97 | -- | 3,688.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.75 | -- | 248.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,095.17 | -- | 1,595.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,165.71 | -- | 1,862.72 | -- | |
| 投资损失 | 2,341.07 | -- | -2,422.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,038.03 | -- | -376.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,315.55 | -- | -6,264.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,522.32 | -- | -12,822.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,019.16 | -- | 15,515.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -248.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,676.43 | -- | 2,818.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,651.21 | -- | 30,765.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,806.68 | -- | 2,806.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,844.53 | -- | 27,958.31 | -- | |
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