| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,965.56 | 42,913.09 | 31,146.93 | 13,856.18 |
| 收到的税费返还 | 131.27 | 131.67 | 0.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.80 | 312.59 | 271.09 | 845.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,882.63 | 43,357.36 | 31,418.06 | 14,701.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,781.98 | 33,111.97 | 24,395.04 | 9,506.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,416.11 | 8,295.86 | 5,446.35 | 2,366.58 |
| 支付的各项税费 | 2,282.38 | 1,916.54 | 1,295.57 | 786.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,806.91 | 11,914.80 | 11,122.54 | 1,018.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,287.38 | 55,239.17 | 42,259.50 | 13,677.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,404.75 | -11,881.82 | -10,841.44 | 1,023.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.79 | 24.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.00 | 3,024.79 | 3,024.79 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,805.14 | 11,606.37 | 6,329.52 | 2,938.45 |
| 投资所支付的现金 | 2,620.01 | 5,000.01 | 4,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,409.94 | 3,109.94 | 3,109.94 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,835.09 | 19,716.32 | 13,939.46 | 2,938.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,810.09 | -16,691.53 | -10,914.67 | -2,938.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,648.00 | 31,484.16 | 31,484.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,600.00 | 23,100.00 | 17,050.00 | 6,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,220.00 | -- | 309.22 | 4,925.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,468.00 | 54,584.16 | 48,843.38 | 11,725.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,950.00 | 15,467.40 | 13,650.00 | 6,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373.52 | 854.39 | 787.58 | 271.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,381.39 | 717.10 | -- | 4,081.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,704.91 | 17,038.90 | 14,437.58 | 11,152.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,763.09 | 37,545.26 | 34,405.80 | 573.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 548.24 | 8,971.91 | 12,649.69 | -1,341.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,258.44 | 2,258.44 | 2,258.44 | 2,258.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,806.68 | 11,230.35 | 14,908.13 | 916.73 |
| 附注 |
| 净利润 | -40.42 | -- | -32.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -24.81 | -- | -78.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,435.77 | -- | 1,100.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 193.40 | -- | 50.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 268.87 | -- | 107.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,138.44 | -- | 787.58 | -- |
| 投资损失 | 76.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -894.30 | -- | -191.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,953.92 | -- | -2,553.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,919.01 | -- | -56.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,419.86 | -- | -9,976.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -124.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,404.75 | -- | -10,841.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,806.68 | -- | 14,908.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,258.44 | -- | 2,258.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 548.24 | -- | 12,649.69 | -- |
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