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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,804.18 | 67,774.26 | 45,592.18 | 24,744.84 | |
| 收到的税费返还 | 4,428.16 | 304.54 | 155.57 | 126.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,671.88 | 25,866.68 | 18,159.49 | 6,175.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,904.22 | 93,945.48 | 63,907.25 | 31,045.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,674.11 | 45,780.30 | 28,565.97 | 13,502.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,659.38 | 10,822.13 | 7,702.39 | 3,551.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,556.48 | 2,930.22 | 2,551.39 | 707.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,328.86 | 23,556.03 | 16,022.55 | 6,306.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,218.83 | 83,088.68 | 54,842.30 | 24,067.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,685.40 | 10,856.80 | 9,064.95 | 6,978.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 540.00 | 340.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.67 | 3.60 | 2.66 | 1.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,739.88 | 5,632.50 | 5,604.42 | 1,006.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,745.69 | 8,680.00 | 8,680.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,439.24 | 15,076.10 | 14,947.08 | 4,468.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,281.57 | 10,322.78 | 6,510.51 | 335.09 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.70 | 33.67 | 5.48 | 5.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,775.27 | 10,756.45 | 6,915.99 | 640.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,663.97 | 4,319.65 | 8,031.09 | 3,827.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 764.30 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 764.30 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,772.04 | 12,648.23 | 12,482.96 | 6,716.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,717.67 | 9,382.40 | 4,272.02 | 2,723.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,254.01 | 22,520.63 | 17,244.98 | 9,440.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,893.71 | 13,785.00 | 13,692.15 | 6,997.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.38 | 296.17 | 216.53 | 124.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,831.72 | 22,852.21 | 17,838.19 | 9,222.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,323.81 | 36,933.38 | 31,746.87 | 16,344.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,069.80 | -14,412.75 | -14,501.89 | -6,903.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.89 | 191.68 | 86.62 | -11.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,433.45 | 955.38 | 2,680.77 | 3,889.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,405.50 | 4,405.50 | 4,405.50 | 4,405.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,838.95 | 5,360.89 | 7,086.27 | 8,295.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -129,167.62 | -- | -57,010.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,616.12 | -- | 24,787.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,554.01 | -- | 9,443.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 961.67 | -- | 496.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,065.90 | -- | 375.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 904.14 | -- | 801.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -99.10 | -- | 2.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.30 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,608.36 | -- | 7,972.27 | -- | |
| 投资损失 | 2,705.45 | -- | 30.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 470.70 | -- | 399.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.18 | -- | 42.07 | -- | |
| 存货的减少 | 13,401.57 | -- | 6,547.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,191.12 | -- | 1,967.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,167.99 | -- | 4,190.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27,808.55 | -- | -971.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,685.40 | -- | 9,064.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,838.95 | -- | 7,086.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,405.50 | -- | 4,405.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,433.45 | -- | 2,680.77 | -- | |
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