猛狮退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
猛狮退(002684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,061.67160,309.26110,179.1263,133.09
收到的税费返还2,749.532,687.852,045.60433.95
收到的其他与经营活动有关的现金44,217.0246,025.5022,303.5518,419.74
经营活动现金流入小计273,028.22209,022.61134,528.2781,986.77
购买商品、接受劳务支付的现金155,630.77149,642.72101,081.1269,280.45
支付给职工以及为职工支付的现金35,127.6728,322.0719,971.2710,760.06
支付的各项税费8,126.806,959.996,316.924,950.71
支付的其他与经营活动有关的现金50,851.0234,275.1221,368.1713,070.21
经营活动现金流出小计249,736.26219,199.91148,737.4898,061.44
经营活动产生的现金流量净额23,291.97-10,177.30-14,209.21-16,074.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,684.502,811.612,307.501,042.00
取得投资收益所收到的现金28.9624.9824.433.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,021.94829.96285.817.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,463.842,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金254.111.002,787.93--
投资活动现金流入小计4,989.526,131.407,905.671,052.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,391.7043,249.1034,845.5427,556.16
投资所支付的现金318.001,743.001,073.00872.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,709.7044,992.1035,918.5428,428.16
投资活动产生的现金流量净额-56,720.18-38,860.70-28,012.87-27,375.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157.157.157.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金157.15------
取得借款收到的现金147,540.61121,924.37100,516.2624,073.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金158,053.34137,717.36139,626.9079,939.24
筹资活动现金流入小计305,751.10259,648.88240,150.32104,012.24
偿还债务支付的现金200,288.50170,878.61147,493.2269,774.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,032.2611,488.589,653.945,926.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金138,520.59102,695.46107,926.9237,542.70
筹资活动现金流出小计351,841.35285,062.65265,074.08113,243.75
筹资活动产生的现金流量净额-46,090.24-25,413.77-24,923.76-9,231.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.19171.21-32.94-397.02
五、现金及现金等价物净增加额-79,363.27-74,280.56-67,178.78-53,079.00
加:期初现金及现金等价物余额86,855.4886,855.4886,855.4886,855.48
六、期末现金及现金等价物余额7,492.2112,574.9219,676.7033,776.48
附注
净利润-287,007.09---33,732.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备120,379.22--5,478.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,798.45--14,527.80--
无形资产摊销1,115.14--705.98--
长期待摊费用摊销7,168.93--1,941.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,576.95---117.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,641.26--14,149.32--
投资损失630.70--441.12--
递延所得税资产减少7,741.36---2,661.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,294.03---3,066.81--
经营性应收项目的减少144,096.66--10,687.58--
经营性应付项目的增加-33,555.59---22,562.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,291.97---14,209.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,492.21--19,676.70--
现金的期初余额86,855.48--86,855.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-79,363.27---67,178.78--
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