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猛狮退(002684) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,963.46 | 123,169.61 | 86,183.50 | 44,496.82 | |
收到的税费返还 | 911.87 | 822.74 | 754.07 | 53.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,089.68 | 34,750.77 | 17,770.01 | 15,767.63 | |
经营活动现金流入小计 | 302,965.01 | 158,743.11 | 104,707.59 | 60,317.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,448.54 | 62,518.85 | 43,145.77 | 22,980.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,312.64 | 18,263.80 | 12,309.13 | 6,745.81 | |
支付的各项税费 | 2,099.29 | 1,697.24 | 1,353.05 | 1,157.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,467.84 | 40,481.54 | 32,316.92 | 20,047.65 | |
经营活动现金流出小计 | 251,328.31 | 122,961.42 | 89,124.87 | 50,931.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,636.69 | 35,781.69 | 15,582.71 | 9,386.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,080.00 | 2,093.00 | 1,375.00 | 1,140.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11.09 | 8.70 | 5.46 | 2.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,566.90 | 307.59 | 294.55 | 257.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 451.16 | 450.00 | 450.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,109.25 | 2,859.28 | 2,125.01 | 1,400.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,645.31 | 18,253.00 | 9,790.32 | 7,848.69 | |
投资所支付的现金 | 12,461.57 | 5,801.00 | 714.00 | 429.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,479.91 | 331.04 | 170.14 | 169.00 | |
投资活动现金流出小计 | 48,586.78 | 24,385.05 | 10,674.46 | 8,446.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,477.53 | -21,525.76 | -8,549.44 | -7,046.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,259.85 | 699.70 | 699.70 | 689.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 699.70 | 699.70 | 689.70 | |
取得借款收到的现金 | 74,894.10 | 67,088.00 | 51,900.00 | 23,571.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,575.18 | 25,803.61 | 18,026.93 | 8,483.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 128,729.13 | 93,591.31 | 70,626.63 | 32,744.22 | |
偿还债务支付的现金 | 85,723.18 | 72,935.50 | 52,064.97 | 24,278.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,164.53 | 2,938.85 | 2,022.70 | 990.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,904.67 | 34,990.60 | 27,396.88 | 12,085.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 132,792.39 | 110,864.95 | 81,484.56 | 37,354.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,063.25 | -17,273.64 | -10,857.93 | -4,610.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.33 | 69.66 | -17.03 | 1.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,169.24 | -2,948.05 | -3,841.69 | -2,268.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,492.21 | 7,492.21 | 7,492.21 | 7,492.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,661.45 | 4,544.16 | 3,650.52 | 5,223.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,842.20 | -- | -44,844.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,038.04 | -- | 760.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,475.81 | -- | 11,881.83 | -- | |
无形资产摊销 | 989.31 | -- | 548.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,745.72 | -- | 1,119.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.35 | -- | 9.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -11.90 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,525.80 | -- | 15,356.75 | -- | |
投资损失 | -66,777.35 | -- | -1,144.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,691.23 | -- | -761.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,950.83 | -- | 1,829.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,104.38 | -- | 18,632.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,869.93 | -- | 12,194.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,636.69 | -- | 15,582.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,661.45 | -- | 3,650.52 | -- | |
现金的期初余额 | 7,492.21 | -- | 7,492.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,169.24 | -- | -3,841.69 | -- |
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