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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,199.24 | 35,977.59 | |||
| 收到的税费返还 | 178.39 | 101.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,243.29 | 36,008.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 138,620.92 | 72,087.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,329.75 | 19,183.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,793.70 | 6,221.82 | |||
| 支付的各项税费 | 2,442.77 | 1,226.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,531.78 | 40,523.75 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 130,098.01 | 67,155.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,522.91 | 4,931.95 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337.87 | 37.87 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.64 | 12.64 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,229.40 | 2,186.36 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299.70 | 0.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,879.61 | 2,236.87 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,667.80 | 6,969.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,904.00 | 364.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.73 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,573.53 | 7,333.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,693.92 | -5,096.33 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,312.74 | 137.60 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,312.74 | 137.60 | |||
| 取得借款收到的现金 | 368.84 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,420.76 | 4,503.15 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,102.34 | 4,640.75 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,924.81 | 1,227.01 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,288.44 | 72.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,669.62 | 5,495.71 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,882.87 | 6,795.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,219.47 | -2,154.49 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.99 | 35.05 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,022.54 | -2,283.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,838.95 | 9,838.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,816.41 | 7,555.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,721.91 | -24,006.88 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,430.74 | -419.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,913.63 | 7,854.39 | |||
| 无形资产摊销 | 919.30 | 466.81 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 356.99 | 171.11 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.50 | -127.94 | |||
| 固定资产报废损失 | 29.82 | 1.94 | |||
| 公允价值变动损失 | -2.11 | -1.24 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 24,184.36 | 6,981.72 | |||
| 投资损失 | 11,576.72 | 331.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | 253.83 | 141.15 | |||
| 递延所得税负债增加 | 238.12 | 126.95 | |||
| 存货的减少 | -4,718.14 | 1,180.88 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 9,384.35 | 2,180.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,949.72 | -1,364.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 18,118.34 | 131.57 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,522.91 | 4,931.95 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,816.41 | 7,555.13 | |||
| 现金的期初余额 | 9,838.95 | 9,838.95 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,022.54 | -2,283.82 | |||
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