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| 猛狮退(002684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,519.99 | 84,085.00 | 63,100.31 | 22,027.01 | |
| 收到的税费返还 | 324.13 | 232.41 | 149.07 | 73.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,329.65 | 12,586.46 | 7,690.03 | 3,210.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,173.77 | 96,903.87 | 70,939.41 | 25,310.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,933.29 | 39,662.13 | 28,173.86 | 10,145.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,042.86 | 12,786.95 | 8,689.56 | 3,783.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,107.85 | 1,293.25 | 652.09 | 268.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,542.72 | 16,718.81 | 11,268.67 | 5,301.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,626.71 | 70,461.14 | 48,784.19 | 19,498.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,547.06 | 26,442.73 | 22,155.23 | 5,812.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,619.04 | 2,569.04 | 2,539.04 | 2,214.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.19 | 17.07 | 16.88 | 7.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,755.72 | 73.52 | 9.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,392.95 | 2,659.64 | 2,565.67 | 2,222.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,148.46 | 9,195.97 | 6,328.37 | 681.03 | |
| 投资所支付的现金 | 629.14 | 629.14 | 629.14 | 160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.05 | 0.15 | -- | 0.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,785.64 | 9,825.26 | 6,957.51 | 841.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,392.69 | -7,165.62 | -4,391.84 | 1,380.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,644.00 | 25,778.00 | 19,832.00 | 9,926.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,870.07 | 47,948.83 | 43,379.52 | 1,447.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,514.07 | 73,727.13 | 63,211.82 | 11,373.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,917.16 | 26,769.17 | 20,568.09 | 19,386.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,650.01 | 1,440.84 | 1,058.68 | 431.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,462.13 | 72,268.97 | 64,117.91 | 5,322.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,029.30 | 100,478.97 | 85,744.68 | 25,140.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,515.23 | -26,751.84 | -22,532.87 | -13,767.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.14 | -31.05 | -1.18 | 7.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,458.01 | -7,505.79 | -4,770.65 | -6,566.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,774.95 | 10,774.95 | 10,774.95 | 11,735.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,316.94 | 3,269.16 | 6,004.29 | 5,169.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -186,626.91 | -- | -46,105.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,070.83 | -- | 4,116.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,630.60 | -- | 14,623.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,065.78 | -- | 545.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,860.75 | -- | 1,147.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,332.75 | -- | 2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 526.76 | -- | -1.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,325.11 | -- | 16,814.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,056.26 | -- | 39.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,156.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 660.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29,497.76 | -- | 1,199.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,363.84 | -- | 13,382.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,138.53 | -- | 16,389.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,547.06 | -- | 22,155.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,316.94 | -- | 6,004.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,774.95 | -- | 10,774.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,458.01 | -- | -4,770.65 | -- | |
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