报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,971.75 | 104,050.40 | 60,805.40 | 22,572.10 |
收到的税费返还 | -- | 1,383.84 | 1,219.85 | 737.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.50 | 1,167.37 | 709.80 | 509.62 |
经营活动现金流入小计 | 37,552.25 | 106,601.61 | 62,735.05 | 23,819.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,322.01 | 114,778.14 | 76,074.11 | 29,291.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,323.59 | 2,098.98 | 1,726.28 | 1,355.07 |
支付的各项税费 | 2,212.56 | 2,351.66 | 988.95 | 133.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.70 | 6,511.13 | 5,327.44 | 3,094.37 |
经营活动现金流出小计 | 43,164.86 | 125,739.91 | 84,116.78 | 33,874.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,612.61 | -19,138.30 | -21,381.74 | -10,055.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,439.61 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.42 | 82.90 | 82.90 | 82.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,456.43 | 10,082.90 | 10,082.90 | 10,082.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525.24 | 452.62 | 428.61 | 291.95 |
投资所支付的现金 | 13,439.61 | 11,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,964.85 | 12,152.62 | 10,428.61 | 10,291.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -508.42 | -2,069.72 | -345.70 | -209.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,330.77 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,560.77 | 16,500.00 | 16,500.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 930.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.02 | 689.21 | 597.18 | 63.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,196.92 | 181.50 | 181.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,143.94 | 10,870.71 | 10,778.68 | 63.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,416.83 | 5,629.29 | 5,721.32 | 9,936.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 23.22 | 31.36 | 52.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 295.80 | -15,555.50 | -15,974.76 | -275.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 802.17 | 21,437.34 | 21,437.34 | 21,437.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,097.97 | 5,881.83 | 5,462.58 | 21,162.10 |
附注 |
净利润 | 7,430.55 | -- | 1,106.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 309.47 | -- | -439.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 566.68 | -- | 611.89 | -- |
无形资产摊销 | 33.88 | -- | 69.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | -1.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.02 | -- | -3.62 | -- |
投资损失 | -- | -- | -167.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -47.26 | -- | 51.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.52 | -- |
存货的减少 | -7,394.80 | -- | -4,620.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,901.21 | -- | -23,874.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,375.47 | -- | 5,874.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -0.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,612.61 | -- | -21,381.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,097.97 | -- | 5,462.58 | -- |
现金的期初余额 | 802.17 | -- | 21,437.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 295.80 | -- | -15,974.76 | -- |