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| 华东重机(002685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,799.29 | 77,863.34 | 53,035.10 | 26,868.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,677.69 | 2,570.81 | 1,554.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.69 | 1,417.16 | 947.46 | 245.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,236.67 | 81,851.31 | 55,537.51 | 27,113.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,588.55 | 56,769.08 | 38,929.20 | 23,318.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,607.14 | 8,821.54 | 6,522.57 | 4,054.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,072.18 | 2,689.60 | 1,672.68 | 417.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,847.16 | 5,492.57 | 4,412.32 | 1,207.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,115.02 | 73,772.79 | 51,536.77 | 28,996.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,121.64 | 8,078.51 | 4,000.74 | -1,883.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,579.78 | 38,579.78 | 32,079.78 | 19,579.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.23 | 862.13 | 834.47 | 33.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,472.12 | 39,442.02 | 32,914.36 | 19,613.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,644.18 | 481.81 | 70.07 | 34.35 | |
| 投资所支付的现金 | 54,850.00 | 21,850.00 | 18,850.00 | 5,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,494.18 | 22,331.81 | 18,920.07 | 5,384.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,977.94 | 17,110.20 | 13,994.29 | 14,228.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,682.27 | 16,047.90 | 8,000.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,012.93 | 1,624.76 | 2,006.69 | 1,003.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,695.20 | 17,672.66 | 10,006.69 | 4,703.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,267.00 | 35,951.40 | 27,100.00 | 12,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,342.74 | 1,112.13 | 819.28 | 456.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,578.94 | 5,089.70 | 2,612.71 | 2,052.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,188.68 | 42,153.23 | 30,531.99 | 14,809.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,493.48 | -24,480.57 | -20,525.30 | -10,105.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.97 | 272.38 | 308.45 | 2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,959.07 | 980.52 | -2,221.82 | 2,241.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,453.84 | 11,453.84 | 11,453.84 | 11,453.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,412.91 | 12,434.36 | 9,232.02 | 13,695.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,858.52 | -- | 3,039.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,463.14 | -- | 48.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,279.19 | -- | 2,347.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 704.69 | -- | 352.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 513.74 | -- | 125.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,574.14 | -- | 742.82 | -- | |
| 投资损失 | -164.75 | -- | -61.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,672.44 | -- | 977.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.72 | -- | -37.28 | -- | |
| 存货的减少 | 109,279.70 | -- | 15,601.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,830.76 | -- | -2,738.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -103,091.48 | -- | -11,871.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 432.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,121.64 | -- | 4,000.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,412.91 | -- | 9,232.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,453.84 | -- | 11,453.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,959.07 | -- | -2,221.82 | -- | |
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