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| 华东重机(002685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,871.89 | 790,240.14 | 472,532.85 | 195,877.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,908.26 | 4,022.03 | 3,559.91 | 1,392.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475,022.82 | 472,720.40 | 304,644.79 | 557.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,302,241.93 | 1,268,512.42 | 781,428.42 | 198,006.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,482.50 | 774,158.66 | 460,578.83 | 192,864.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,953.81 | 11,836.27 | 8,413.72 | 5,132.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,216.91 | 5,075.81 | 3,368.96 | 1,762.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 495,908.33 | 491,140.62 | 314,144.97 | 3,392.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,323,561.55 | 1,282,211.36 | 786,506.49 | 204,550.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,319.62 | -13,698.94 | -5,078.07 | -6,543.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,318.00 | 18,988.00 | 18,503.00 | 11,906.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,570.06 | 4.97 | 19.73 | 6.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 470.95 | 283.39 | 283.39 | 283.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,441.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,800.92 | 19,276.35 | 18,806.11 | 12,195.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,954.62 | 4,973.12 | 3,958.74 | 1,002.72 | |
| 投资所支付的现金 | 60,221.00 | 19,207.02 | 18,487.00 | 12,399.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.73 | 4,848.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,494.35 | 29,029.00 | 22,445.74 | 13,401.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 306.57 | -9,752.65 | -3,639.62 | -1,206.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 321,044.79 | 323,285.83 | 138,676.08 | 24,885.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,515.55 | 9,118.01 | 5,745.91 | 3,256.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 338,760.34 | 333,603.84 | 145,621.99 | 28,141.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 307,414.22 | 318,627.66 | 131,871.01 | 30,685.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,772.24 | 3,548.91 | 2,467.39 | 1,015.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,129.09 | 5,550.35 | 3,503.84 | 968.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,315.56 | 327,726.92 | 137,842.24 | 32,669.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,444.78 | 5,876.92 | 7,779.75 | -4,528.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.58 | -12.41 | -9.13 | -4.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,582.85 | -17,587.08 | -947.08 | -12,281.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,036.69 | 21,036.69 | 21,036.69 | 21,036.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,453.84 | 3,449.60 | 20,089.60 | 8,754.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -139,646.88 | -- | 5,594.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127,425.80 | -- | 41.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,004.19 | -- | 2,711.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.82 | -- | 403.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.73 | -- | 194.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.09 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.27 | -- | -87.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,492.27 | -- | 2,457.25 | -- | |
| 投资损失 | -174.81 | -- | 57.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,281.66 | -- | -89.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.74 | -- | -38.10 | -- | |
| 存货的减少 | -78,968.20 | -- | -28,148.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,114.87 | -- | -29,261.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,045.99 | -- | 41,367.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 368.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,319.62 | -- | -5,078.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,453.84 | -- | 20,089.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,036.69 | -- | 21,036.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,582.85 | -- | -947.08 | -- | |
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