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华东重机(002685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,811.69 | 961,105.81 | 592,613.63 | 225,214.31 | |
收到的税费返还 | 6,509.89 | 2,805.12 | 2,115.02 | 1,299.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 472,731.68 | 7,677.30 | 6,092.18 | 3,547.89 | |
经营活动现金流入小计 | 1,341,195.14 | 972,459.97 | 601,290.08 | 230,392.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 857,161.19 | 952,304.50 | 591,719.25 | 214,228.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,141.87 | 9,224.10 | 6,776.93 | 3,714.53 | |
支付的各项税费 | 14,427.38 | 12,720.83 | 10,626.05 | 5,835.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 469,380.67 | 7,989.13 | 4,839.58 | 2,308.51 | |
经营活动现金流出小计 | 1,353,111.11 | 982,238.56 | 613,961.80 | 226,087.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,915.97 | -9,778.60 | -12,671.73 | 4,305.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86,975.22 | 53,690.07 | 50,678.22 | 14,036.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,890.93 | 1,731.05 | 1,698.24 | 27.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.62 | 20.33 | 20.33 | 1.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 554.75 | 260.00 | 260.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,441.51 | 55,701.45 | 52,656.79 | 14,064.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,580.62 | 3,826.00 | 2,593.53 | 1,636.54 | |
投资所支付的现金 | 83,594.00 | 51,761.00 | 48,655.10 | 17,742.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 796.33 | 269.67 | 260.00 | 23.61 | |
投资活动现金流出小计 | 91,970.95 | 55,856.67 | 51,508.63 | 19,402.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,529.44 | -155.21 | 1,148.16 | -5,337.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,411.09 | 70,251.63 | 48,851.63 | 17,377.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,050.15 | 10,131.67 | 6,956.19 | 5,648.89 | |
筹资活动现金流入小计 | 104,461.24 | 80,383.29 | 55,807.82 | 23,026.50 | |
偿还债务支付的现金 | 55,307.84 | 62,273.43 | 44,942.27 | 15,523.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,091.59 | 7,680.96 | 6,711.64 | 913.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,002.89 | 13,223.45 | 7,807.94 | 3,524.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 99,402.32 | 83,177.84 | 59,461.84 | 19,962.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,058.92 | -2,794.55 | -3,654.02 | 3,064.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.33 | -64.48 | 228.44 | 216.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,630.81 | -12,792.85 | -14,949.15 | 2,249.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,667.50 | 30,667.50 | 30,667.50 | 30,667.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,036.69 | 17,874.65 | 15,718.35 | 32,916.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -107,077.43 | -- | 5,851.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 113,940.01 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,856.10 | -- | 1,806.69 | -- | |
无形资产摊销 | 804.58 | -- | 398.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 232.75 | -- | 72.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.23 | -- | 2.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 72.81 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,936.29 | -- | 2,870.91 | -- | |
投资损失 | -1,621.31 | -- | -1,641.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,076.32 | -- | -127.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -77.05 | -- | -38.80 | -- | |
存货的减少 | -43,606.48 | -- | -31,074.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 35,114.80 | -- | 21,610.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,730.00 | -- | -14,586.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 400.46 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,915.97 | -- | -12,671.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,036.69 | -- | 15,718.35 | -- | |
现金的期初余额 | 30,667.50 | -- | 30,667.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,630.81 | -- | -14,949.15 | -- |
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