| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,979.16 | 183,571.51 | 32,670.64 | 52,235.09 |
| 收到的税费返还 | 2,305.26 | 2,005.93 | -- | 0.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 857.83 | 1,524.03 | 5,110.13 | 10,323.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,142.25 | 187,101.46 | 37,780.78 | 62,559.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,039.78 | 166,316.67 | 15,710.20 | 45,668.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,767.49 | 2,113.22 | 1,610.20 | 1,342.13 |
| 支付的各项税费 | 3,742.92 | 3,950.14 | 1,391.08 | 3,156.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.49 | 7,661.10 | 3,476.05 | 1,747.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,065.67 | 180,041.13 | 22,187.52 | 51,914.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,076.58 | 7,060.34 | 15,593.26 | 10,644.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 234,499.00 | 132,924.99 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917.09 | 628.05 | -- | 4.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.08 | 3.78 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 235,424.17 | 133,556.81 | -- | 4.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,004.72 | 779.19 | 150.45 | 75.15 |
| 投资所支付的现金 | 256,499.00 | 158,800.00 | -- | 11,314.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 257,503.72 | 159,579.19 | 150.45 | 11,389.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,079.55 | -26,022.37 | -150.45 | -11,384.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,962.87 | 48,055.81 | -- | 47,950.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,898.64 | 2,898.64 | 2,020.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,851.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,712.69 | 50,954.45 | 2,020.00 | 47,950.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,098.52 | 1,925.25 | -- | 91.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,266.51 | 301.84 | -- | 7.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,365.03 | 12,227.09 | -- | 2,098.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,347.66 | 38,727.37 | 2,020.00 | 45,851.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 802.73 | 157.81 | -- | -33.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,147.41 | 19,923.14 | 17,462.81 | 45,078.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,779.08 | 13,779.08 | 1,097.97 | 15,765.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,926.49 | 33,702.22 | 18,560.78 | 60,843.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,232.95 | -- | 6,054.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 979.66 | -- | 366.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,271.04 | -- | 285.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 138.77 | -- | 18.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.48 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.97 | -- | 300.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -438.82 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -913.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -141.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,922.70 | -- | -6,662.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,920.29 | -- | -5,912.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,858.26 | -- | 17,019.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 49.28 | -- | -73.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,076.58 | -- | 11,396.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,926.49 | -- | 18,560.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,779.08 | -- | 1,097.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,147.41 | -- | 17,462.81 | -- |
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