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| 华东重机(002685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,200.11 | 48,347.18 | 33,622.60 | 18,687.50 | |
| 收到的税费返还 | 783.64 | 244.15 | 171.82 | 148.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,015.35 | 1,266.96 | 464.60 | 327.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,999.10 | 49,858.29 | 34,259.03 | 19,163.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,479.49 | 33,795.43 | 19,891.96 | 12,424.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,239.49 | 8,882.46 | 5,851.06 | 3,847.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,604.68 | 3,047.10 | 1,597.07 | 939.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,464.09 | 4,609.57 | 3,567.87 | 1,656.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,787.75 | 50,334.56 | 30,907.95 | 18,869.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,211.35 | -476.27 | 3,351.07 | 294.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,955.88 | 66,583.41 | 62,583.41 | 35,874.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.69 | 102.95 | 82.57 | 74.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.40 | 1.50 | 37.40 | 1.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,097.97 | 66,687.85 | 62,703.38 | 35,950.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,741.94 | 24,363.83 | 18,342.61 | 73.90 | |
| 投资所支付的现金 | 34,974.75 | 34,974.75 | 30,974.75 | 22,874.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,704.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,421.23 | 59,338.58 | 49,317.36 | 22,948.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,323.26 | 7,349.27 | 13,386.02 | 13,001.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 909.00 | 909.00 | 909.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,502.89 | 13,150.02 | 4,873.43 | 4.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,411.89 | 22,059.02 | 13,782.43 | 2,504.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,330.00 | 16,729.05 | 8,800.00 | 4,416.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.44 | 1,042.41 | 634.22 | 358.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,426.55 | 26,927.43 | 6,612.12 | 1,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,745.99 | 44,698.89 | 16,046.34 | 6,494.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,334.10 | -22,639.87 | -2,263.91 | -3,990.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.86 | 252.09 | 254.91 | -1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,122.16 | -15,514.78 | 14,728.09 | 9,303.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,412.91 | 22,412.91 | 22,412.91 | 22,412.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,290.75 | 6,898.13 | 37,140.99 | 31,716.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -83,586.36 | -- | -4,576.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,293.15 | -- | 4,184.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,281.32 | -- | 2,574.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.33 | -- | 349.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.76 | -- | 225.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.91 | -- | -564.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,409.96 | -- | 471.21 | -- | |
| 投资损失 | -179.54 | -- | -179.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,210.63 | -- | -1,137.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.78 | -- | -37.38 | -- | |
| 存货的减少 | -6,897.43 | -- | 12,293.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,256.49 | -- | 1,264.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,590.97 | -- | -11,627.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,685.77 | -- | 70.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,211.35 | -- | 3,351.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,290.75 | -- | 37,140.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,412.91 | -- | 22,412.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,122.16 | -- | 14,728.09 | -- | |
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