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| 华东重机(002685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,632.01 | 1,019,004.19 | 625,954.08 | 285,330.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,519.72 | 2,713.79 | 2,054.61 | 817.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,507.68 | 8,548.57 | 6,230.34 | 4,893.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,458,887.16 | 1,030,266.56 | 634,239.02 | 291,041.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,978.04 | 1,006,510.42 | 611,225.39 | 275,743.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,721.03 | 8,314.31 | 5,765.81 | 3,527.58 | |
| 支付的各项税费 | 18,948.77 | 15,372.84 | 12,112.01 | 5,891.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,304.29 | 12,916.09 | 7,296.51 | 3,361.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,464,952.13 | 1,043,113.65 | 636,399.71 | 288,524.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,064.97 | -12,847.10 | -2,160.69 | 2,516.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,629.00 | 138,565.00 | 97,013.00 | 44,331.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.51 | 475.71 | 337.86 | 157.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.33 | 68.78 | 10.28 | 29.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 169.09 | 169.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,329.84 | 139,278.58 | 97,530.23 | 44,518.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,970.03 | 6,663.40 | 3,459.87 | 2,076.96 | |
| 投资所支付的现金 | 207,054.37 | 125,696.37 | 73,228.37 | 32,923.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,827.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,852.01 | 132,359.77 | 76,688.24 | 35,060.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,477.82 | 6,918.82 | 20,841.98 | 9,457.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,216.13 | 53,988.01 | 35,412.73 | 17,093.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,839.43 | 23,524.71 | 14,907.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,055.55 | 77,512.71 | 50,320.15 | 17,093.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,442.88 | 23,304.07 | 18,649.03 | 11,329.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,303.16 | 7,183.10 | 6,329.83 | 605.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,565.53 | 35,345.64 | 22,833.37 | 8,540.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,311.57 | 65,832.82 | 47,812.23 | 20,475.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,743.99 | 11,679.90 | 2,507.93 | -3,382.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.84 | 419.40 | 54.16 | -156.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,382.68 | 6,171.02 | 21,243.38 | 8,435.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,284.82 | 19,284.82 | 19,284.82 | 19,284.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,667.50 | 25,455.84 | 40,528.20 | 27,720.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,309.17 | -- | 10,948.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.12 | -- | 2,192.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,869.77 | -- | 1,440.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 732.96 | -- | 377.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.16 | -- | 109.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | 12.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,501.25 | -- | 1,471.36 | -- | |
| 投资损失 | -14.28 | -- | -212.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,501.66 | -- | -343.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.67 | -- | -6.43 | -- | |
| 存货的减少 | 5,868.58 | -- | -570.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,768.34 | -- | -23,332.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,431.18 | -- | 5,546.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 354.36 | -- | 204.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,064.97 | -- | -2,160.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,667.50 | -- | 40,528.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,284.82 | -- | 19,284.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,382.68 | -- | 21,243.38 | -- | |
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