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华东重机(002685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,763.62 | 323,794.79 | 188,186.59 | 87,673.81 | |
收到的税费返还 | 787.11 | 17.79 | 1.63 | 1.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.98 | 5,544.77 | 870.01 | 478.50 | |
经营活动现金流入小计 | 483,929.71 | 329,357.35 | 189,058.23 | 88,153.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,005.78 | 323,906.61 | 188,153.45 | 93,650.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,485.32 | 3,030.81 | 2,467.00 | 1,946.22 | |
支付的各项税费 | 8,589.31 | 5,097.40 | 2,936.91 | 771.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,302.19 | 11,141.14 | 4,114.57 | 2,272.41 | |
经营活动现金流出小计 | 509,382.60 | 343,175.96 | 197,671.94 | 98,640.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,452.89 | -13,818.60 | -8,613.70 | -10,486.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,798.66 | 102,848.00 | 78,590.00 | 37,850.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,095.05 | 560.73 | 419.40 | 225.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 886.13 | 0.15 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 135,779.84 | 103,408.87 | 79,009.48 | 38,075.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,676.69 | 435.07 | 233.59 | 121.23 | |
投资所支付的现金 | 130,234.00 | 86,008.00 | 56,950.00 | 23,850.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,716.42 | 20,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 180,627.11 | 106,443.07 | 57,183.59 | 23,971.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,847.27 | -3,034.19 | 21,825.88 | 14,103.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,500.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,929.53 | 6,282.91 | 2,282.91 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,164.78 | 1,999.14 | 373.98 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 96,594.32 | 8,282.05 | 2,656.89 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,398.64 | 1,424.24 | 1,424.24 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,207.56 | 1,730.51 | 1,732.72 | 7.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,085.19 | 4,693.28 | 691.98 | 141.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,691.39 | 7,848.03 | 3,848.94 | 148.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,902.92 | 434.02 | -1,192.05 | -148.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,505.95 | -1,024.89 | -536.63 | -162.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,096.81 | -17,443.68 | 11,483.50 | 3,305.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,926.49 | 48,926.49 | 48,926.49 | 48,926.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,023.30 | 31,482.82 | 60,409.99 | 52,232.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,415.09 | -- | 3,459.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 531.93 | -- | -238.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,581.58 | -- | 637.90 | -- | |
无形资产摊销 | 277.85 | -- | 77.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 47.53 | -- | 17.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,167.07 | -- | 2.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.75 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,976.71 | -- | 636.26 | -- | |
投资损失 | -1,010.83 | -- | -424.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -733.31 | -- | 2.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -23.84 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,836.50 | -- | -3,697.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,586.54 | -- | -15,263.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,745.69 | -- | 6,185.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 130.44 | -- | -9.49 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -25,452.89 | -- | -8,613.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,023.30 | -- | 60,409.99 | -- | |
现金的期初余额 | 48,926.49 | -- | 48,926.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,096.81 | -- | 11,483.50 | -- |
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