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| 华东重机(002685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,800.41 | 717,125.85 | 353,549.21 | 146,468.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,903.87 | 2,429.30 | 974.27 | 521.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,780.65 | 9,402.64 | 3,224.96 | 2,427.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,484.93 | 728,957.79 | 357,748.44 | 149,418.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,230.69 | 695,140.92 | 344,143.20 | 132,080.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,561.67 | 7,839.30 | 5,528.74 | 3,447.05 | |
| 支付的各项税费 | 22,177.80 | 16,592.89 | 10,659.29 | 3,631.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,225.51 | 23,741.75 | 8,668.06 | 4,972.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,195.68 | 743,314.86 | 368,999.30 | 144,131.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,710.75 | -14,357.06 | -11,250.85 | 5,286.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,964.00 | 93,238.00 | 58,140.00 | 36,668.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.47 | 449.31 | 357.75 | 210.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.68 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 473.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,135.15 | 93,687.96 | 58,498.40 | 36,878.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,922.30 | 6,828.03 | 4,623.44 | 2,910.15 | |
| 投资所支付的现金 | 139,868.95 | 84,858.00 | 49,601.00 | 16,046.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27,378.95 | 27,351.95 | 27,351.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,791.25 | 119,064.98 | 81,576.38 | 46,308.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,656.11 | -25,377.02 | -23,077.99 | -9,429.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,185.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,185.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,533.00 | 51,619.47 | 25,939.47 | 15,939.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,887.88 | 3,636.24 | 2,348.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,606.36 | 55,255.71 | 28,287.58 | 15,939.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,648.54 | 41,100.00 | 16,000.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,670.78 | 5,366.79 | 3,518.00 | 227.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,541.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,848.94 | 8,377.26 | 1,696.03 | 453.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,168.26 | 54,844.06 | 21,214.03 | 5,180.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,438.09 | 411.65 | 7,073.55 | 10,758.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,190.28 | 1,105.58 | 301.45 | -725.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,738.48 | -38,216.86 | -26,953.84 | 5,890.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,023.30 | 63,023.30 | 63,023.30 | 63,023.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,284.82 | 24,806.44 | 36,069.46 | 68,913.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,295.53 | -- | 25,917.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,424.10 | -- | 3,233.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,751.86 | -- | 1,482.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.79 | -- | 341.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.29 | -- | 38.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.58 | -- | 8.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 558.86 | -- | 666.11 | -- | |
| 投资损失 | -40.56 | -- | -156.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.05 | -- | -365.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.29 | -- | -38.11 | -- | |
| 存货的减少 | 30,652.96 | -- | 19,059.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,880.61 | -- | -19,587.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,820.98 | -- | -41,849.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 383.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,710.75 | -- | -11,250.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,284.82 | -- | 36,069.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,023.30 | -- | 63,023.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,738.48 | -- | -26,953.84 | -- | |
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