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乔治白

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乔治白(002687) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,995.51
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,287.56
经营活动现金流入小计49,283.07
购买商品、接受劳务支付的现金20,458.86
支付给职工以及为职工支付的现金10,366.26
支付的各项税费5,565.48
支付的其他与经营活动有关的现金7,188.98
经营活动现金流出小计43,579.59
经营活动产生的现金流量净额5,703.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金316.50
投资活动现金流入小计322.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,033.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金272.50
投资活动现金流出小计5,306.45
投资活动产生的现金流量净额-4,983.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,100.00
偿还债务支付的现金6,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,945.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计9,545.13
筹资活动产生的现金流量净额554.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,274.49
加:期初现金及现金等价物余额2,691.87
六、期末现金及现金等价物余额3,966.37
附注
净利润7,245.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,319.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,311.45
无形资产摊销99.59
长期待摊费用摊销0.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用141.17
投资损失--
递延所得税资产减少-9.94
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,841.67
经营性应收项目的减少-5,524.36
经营性应付项目的增加5,968.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-7.97
经营活动产生现金流量净额5,703.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,966.37
现金的期初余额2,691.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,274.49
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