乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,022.0148,460.5332,861.0316,210.65
收到的税费返还245.91------
收到的其他与经营活动有关的现金1,850.321,625.051,355.971,131.95
经营活动现金流入小计77,118.2350,085.5834,217.0017,342.60
购买商品、接受劳务支付的现金25,869.2819,487.0413,831.036,899.19
支付给职工以及为职工支付的现金18,365.3714,569.4810,369.686,278.63
支付的各项税费9,325.778,138.994,701.123,222.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,348.806,768.994,778.142,755.86
经营活动现金流出小计63,909.2348,964.5033,679.9819,156.30
经营活动产生的现金流量净额13,209.001,121.08537.03-1,813.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.934.344.341.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.934.344.341.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,867.3510,240.419,032.778,585.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,867.3510,240.419,032.778,585.94
投资活动产生的现金流量净额-11,862.41-10,236.07-9,028.43-8,584.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,800.007,800.003,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,800.007,800.003,800.00--
偿还债务支付的现金6,800.005,800.002,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,018.434,997.434,963.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,818.4310,797.437,263.00--
筹资活动产生的现金流量净额-4,018.43-2,997.43-3,463.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,671.84-12,112.41-11,954.40-10,398.26
加:期初现金及现金等价物余额33,732.2133,732.2133,732.2133,732.21
六、期末现金及现金等价物余额31,060.3721,619.8021,777.8123,333.95
附注
净利润6,546.94--3,886.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,137.48--123.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,602.42--1,286.54--
无形资产摊销142.59--69.89--
长期待摊费用摊销258.26--63.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.55--0.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96.65--44.33--
投资损失--------
递延所得税资产减少-401.41---553.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,944.49---1,313.56--
经营性应收项目的减少4,426.43---629.54--
经营性应付项目的增加2,355.19---2,175.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12.61---265.87--
经营活动产生现金流量净额13,209.00--537.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,060.37------
现金的期初余额33,732.21------
现金等价物的期末余额----21,777.81--
现金等价物的期初余额----33,732.21--
现金及现金等价物的净增加额-2,671.84---11,954.40--
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