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新宝股份

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新宝股份(002705) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,024.32
收到的税费返还36,122.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,083.56
经营活动现金流入小计468,230.21
购买商品、接受劳务支付的现金342,635.24
支付给职工以及为职工支付的现金66,744.87
支付的各项税费7,748.53
支付的其他与经营活动有关的现金29,039.97
经营活动现金流出小计446,168.61
经营活动产生的现金流量净额22,061.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,197.00
取得投资收益所收到的现金42.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,336.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,260.48
投资所支付的现金8,969.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计40,229.48
投资活动产生的现金流量净额-28,893.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金49,229.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49,254.20
偿还债务支付的现金39,647.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,621.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计46,269.03
筹资活动产生的现金流量净额2,985.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,613.56
五、现金及现金等价物净增加额-5,459.96
加:期初现金及现金等价物余额34,206.54
六、期末现金及现金等价物余额28,746.59
附注
净利润16,822.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备335.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,191.81
无形资产摊销468.79
长期待摊费用摊销80.16
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失501.33
固定资产报废损失--
公允价值变动损失233.51
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,183.78
投资损失145.52
递延所得税资产减少-540.00
递延所得税负债增加-11.24
存货的减少-13,618.61
经营性应收项目的减少-16,126.87
经营性应付项目的增加14,792.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,601.91
经营活动产生现金流量净额22,061.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,746.59
现金的期初余额34,206.54
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,459.96
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