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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,357.66 | 1,074,953.93 | 706,190.40 | 340,537.59 | |
| 收到的税费返还 | 73,133.78 | 60,459.96 | 43,042.79 | 16,101.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,955.30 | 10,790.44 | 7,330.89 | 4,399.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,503,446.73 | 1,146,204.34 | 756,564.07 | 361,038.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,971.96 | 811,765.60 | 542,288.54 | 274,444.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,525.61 | 186,800.64 | 137,910.27 | 80,623.96 | |
| 支付的各项税费 | 46,521.05 | 30,913.19 | 19,064.42 | 10,213.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,146.04 | 46,324.96 | 27,500.55 | 24,553.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,361,164.66 | 1,075,804.40 | 726,763.77 | 389,835.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,282.07 | 70,399.93 | 29,800.30 | -28,796.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,300.00 | 40,300.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,646.40 | 2,368.33 | 2,198.44 | 1,839.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 946.42 | 737.44 | 378.00 | 35.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,045.00 | 1,045.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,892.83 | 44,450.76 | 12,621.44 | 6,374.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,759.02 | 81,686.39 | 47,515.78 | 27,184.32 | |
| 投资所支付的现金 | 68,500.00 | 51,500.00 | 24,500.00 | 4,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,574.44 | 1,269.35 | 270.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,833.46 | 134,455.74 | 72,286.40 | 32,134.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,940.63 | -90,004.97 | -59,664.96 | -25,759.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,339.00 | 7,104.00 | 7,074.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 210.00 | 170.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 187,300.79 | 157,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,077.82 | 9,823.74 | 9,427.10 | 6,346.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,717.61 | 173,927.74 | 116,501.10 | 76,356.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,300.00 | 98,300.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,005.82 | 21,287.25 | 10,338.96 | 511.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,870.20 | 4,079.88 | 2,856.69 | 1,436.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,176.02 | 123,667.13 | 73,195.65 | 21,948.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,541.59 | 50,260.61 | 43,305.45 | 54,408.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,329.59 | 19,572.34 | 4,815.48 | -567.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,212.62 | 50,227.91 | 18,256.27 | -715.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,223.73 | 335,223.73 | 335,223.73 | 335,223.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,436.35 | 385,451.64 | 353,480.00 | 334,508.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,990.71 | -- | 51,023.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -221.77 | -- | 184.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,072.61 | -- | 21,385.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,573.66 | -- | 1,260.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,292.00 | -- | 1,227.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.94 | -- | 36.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,320.80 | -- | 491.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,963.13 | -- | 4,375.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,451.30 | -- | -10,270.19 | -- | |
| 投资损失 | -327.17 | -- | -2,503.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,926.91 | -- | -455.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.22 | -- | -455.00 | -- | |
| 存货的减少 | 98,923.10 | -- | 66,221.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,418.41 | -- | -12,366.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -129,380.70 | -- | -93,963.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 255.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,282.07 | -- | 29,800.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 423,436.35 | -- | 353,480.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,223.73 | -- | 335,223.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,212.62 | -- | 18,256.27 | -- | |
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