新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金814,403.29583,423.87367,172.30194,522.15
收到的税费返还65,756.5052,324.8034,281.1818,708.48
收到的其他与经营活动有关的现金11,393.597,831.123,873.242,038.60
经营活动现金流入小计891,553.38643,579.79405,326.71215,269.23
购买商品、接受劳务支付的现金615,163.17456,941.47299,409.06144,168.11
支付给职工以及为职工支付的现金152,308.83114,199.2276,701.4739,219.12
支付的各项税费31,762.9024,437.6816,164.248,940.76
支付的其他与经营活动有关的现金47,788.7934,586.4723,482.4212,212.67
经营活动现金流出小计847,023.68630,164.85415,757.19204,540.66
经营活动产生的现金流量净额44,529.6913,414.94-10,430.4710,728.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0014,000.0012,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金703.31740.21362.18184.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额376.12308.96203.6630.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,079.4315,049.1712,565.835,214.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,001.8362,575.1244,591.1612,829.55
投资所支付的现金10,501.888,001.986,000.972,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,910.452,287.87----
投资活动现金流出小计88,414.1672,864.9750,592.1315,629.55
投资活动产生的现金流量净额-67,334.73-57,815.80-38,026.29-10,414.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金290.20290.20290.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金290.20290.20290.20--
取得借款收到的现金125,868.30111,982.1082,512.6324,120.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计126,158.50112,272.3082,802.8324,120.00
偿还债务支付的现金94,587.7665,645.1134,898.10--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,404.8724,935.007,668.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,985.78550.67----
筹资活动现金流出小计128,978.4191,130.7742,566.70--
筹资活动产生的现金流量净额-2,819.9121,141.5340,236.1324,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.521,280.54-821.06-3,981.12
五、现金及现金等价物净增加额-25,692.47-21,978.79-9,041.7020,452.61
加:期初现金及现金等价物余额191,678.83191,861.59191,678.83191,678.83
六、期末现金及现金等价物余额165,986.36169,882.80182,637.14212,131.44
附注
净利润50,358.44--13,889.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备774.45--350.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,810.56--15,329.47--
无形资产摊销1,378.79--553.55--
长期待摊费用摊销2,462.18--1,111.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-185.14---38.94--
固定资产报废损失1,218.92------
公允价值变动损失3,514.37--3,597.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,518.86--899.66--
投资损失4,041.51---481.40--
递延所得税资产减少-887.65---1,000.41--
递延所得税负债增加-28.64--54.65--
存货的减少-16,831.80---4,361.43--
经营性应收项目的减少-26,777.38---9,796.62--
经营性应付项目的增加-7,837.78---32,547.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,010.29--
经营活动产生现金流量净额44,529.69---10,430.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额165,986.36--182,637.14--
现金的期初余额191,678.83--191,678.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,692.47---9,041.70--
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