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新宝股份(002705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,403.29 | 583,423.87 | 367,172.30 | 194,522.15 | |
收到的税费返还 | 65,756.50 | 52,324.80 | 34,281.18 | 18,708.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,393.59 | 7,831.12 | 3,873.24 | 2,038.60 | |
经营活动现金流入小计 | 891,553.38 | 643,579.79 | 405,326.71 | 215,269.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,163.17 | 456,941.47 | 299,409.06 | 144,168.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,308.83 | 114,199.22 | 76,701.47 | 39,219.12 | |
支付的各项税费 | 31,762.90 | 24,437.68 | 16,164.24 | 8,940.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,788.79 | 34,586.47 | 23,482.42 | 12,212.67 | |
经营活动现金流出小计 | 847,023.68 | 630,164.85 | 415,757.19 | 204,540.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,529.69 | 13,414.94 | -10,430.47 | 10,728.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 703.31 | 740.21 | 362.18 | 184.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.12 | 308.96 | 203.66 | 30.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,079.43 | 15,049.17 | 12,565.83 | 5,214.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,001.83 | 62,575.12 | 44,591.16 | 12,829.55 | |
投资所支付的现金 | 10,501.88 | 8,001.98 | 6,000.97 | 2,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,910.45 | 2,287.87 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,414.16 | 72,864.97 | 50,592.13 | 15,629.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,334.73 | -57,815.80 | -38,026.29 | -10,414.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 290.20 | 290.20 | 290.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.20 | 290.20 | 290.20 | -- | |
取得借款收到的现金 | 125,868.30 | 111,982.10 | 82,512.63 | 24,120.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 126,158.50 | 112,272.30 | 82,802.83 | 24,120.00 | |
偿还债务支付的现金 | 94,587.76 | 65,645.11 | 34,898.10 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,404.87 | 24,935.00 | 7,668.60 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,985.78 | 550.67 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 128,978.41 | 91,130.77 | 42,566.70 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,819.91 | 21,141.53 | 40,236.13 | 24,120.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.52 | 1,280.54 | -821.06 | -3,981.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,692.47 | -21,978.79 | -9,041.70 | 20,452.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,678.83 | 191,861.59 | 191,678.83 | 191,678.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,986.36 | 169,882.80 | 182,637.14 | 212,131.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,358.44 | -- | 13,889.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 774.45 | -- | 350.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,810.56 | -- | 15,329.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,378.79 | -- | 553.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,462.18 | -- | 1,111.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.14 | -- | -38.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,218.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,514.37 | -- | 3,597.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,518.86 | -- | 899.66 | -- | |
投资损失 | 4,041.51 | -- | -481.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -887.65 | -- | -1,000.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -28.64 | -- | 54.65 | -- | |
存货的减少 | -16,831.80 | -- | -4,361.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,777.38 | -- | -9,796.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,837.78 | -- | -32,547.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,010.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,529.69 | -- | -10,430.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 165,986.36 | -- | 182,637.14 | -- | |
现金的期初余额 | 191,678.83 | -- | 191,678.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,692.47 | -- | -9,041.70 | -- |
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