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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,512.22 | 381,710.43 | 227,653.25 | 109,885.86 | |
| 收到的税费返还 | 41,766.62 | 31,982.94 | 19,823.39 | 8,742.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,896.79 | 4,115.96 | 3,552.40 | 1,351.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,175.63 | 417,809.33 | 251,029.04 | 119,980.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,545.58 | 303,057.89 | 195,876.39 | 103,630.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,589.35 | 69,535.61 | 44,248.16 | 21,727.03 | |
| 支付的各项税费 | 18,182.07 | 13,055.35 | 8,618.69 | 4,541.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,357.91 | 27,689.25 | 19,190.03 | 10,066.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,674.91 | 413,338.09 | 267,933.27 | 139,965.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,500.72 | 4,471.24 | -16,904.23 | -19,985.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,100.00 | 93,851.93 | 54,232.79 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,214.20 | 1,994.17 | 1,374.50 | 1,112.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.38 | 620.49 | 506.75 | 172.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,955.59 | 96,466.59 | 56,114.04 | 7,284.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,594.23 | 24,952.17 | 16,408.88 | 7,477.71 | |
| 投资所支付的现金 | 125,600.00 | 160,868.18 | 143,400.67 | 92,104.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,394.23 | 189,020.34 | 163,009.55 | 99,582.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,438.65 | -92,553.76 | -106,895.51 | -92,297.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,157.00 | 75,157.00 | 74,912.00 | 74,912.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,271.69 | 249,113.46 | 159,716.35 | 55,092.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,428.69 | 324,270.46 | 234,628.35 | 130,004.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,539.10 | 199,393.95 | 90,221.87 | 12,820.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,504.40 | 9,961.75 | 5,359.47 | 211.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751.89 | 751.89 | 751.89 | 734.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,795.39 | 210,107.59 | 96,333.23 | 13,766.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,633.30 | 114,162.87 | 138,295.12 | 116,238.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,219.13 | 2,869.18 | 1,028.69 | -74.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,914.49 | 28,949.53 | 15,524.07 | 3,881.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,899.77 | 31,899.77 | 31,899.77 | 31,899.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,814.26 | 60,849.30 | 47,423.83 | 35,781.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,259.17 | -- | 8,001.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 871.74 | -- | 179.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,512.19 | -- | 11,226.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 783.00 | -- | 383.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 512.30 | -- | 201.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 322.93 | -- | -62.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 653.36 | -- | 712.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,355.02 | -- | 1,276.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,214.20 | -- | -1,374.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,506.21 | -- | 456.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.67 | -- | -82.15 | -- | |
| 存货的减少 | -10,371.75 | -- | 249.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,405.52 | -- | -1,850.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,848.56 | -- | -35,089.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,052.20 | -- | -1,131.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,500.72 | -- | -16,904.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,814.26 | -- | 47,423.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,899.77 | -- | 31,899.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,914.49 | -- | 15,524.07 | -- | |
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