新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,512.22381,710.43227,653.25109,885.86
收到的税费返还41,766.6231,982.9419,823.398,742.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,896.794,115.963,552.401,351.78
经营活动现金流入小计591,175.63417,809.33251,029.04119,980.48
购买商品、接受劳务支付的现金416,545.58303,057.89195,876.39103,630.64
支付给职工以及为职工支付的现金97,589.3569,535.6144,248.1621,727.03
支付的各项税费18,182.0713,055.358,618.694,541.56
支付的其他与经营活动有关的现金37,357.9127,689.2519,190.0310,066.29
经营活动现金流出小计569,674.91413,338.09267,933.27139,965.52
经营活动产生的现金流量净额21,500.724,471.24-16,904.23-19,985.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,100.0093,851.9354,232.796,000.00
取得投资收益所收到的现金3,214.201,994.171,374.501,112.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额641.38620.49506.75172.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计118,955.5996,466.5956,114.047,284.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,594.2324,952.1716,408.887,477.71
投资所支付的现金125,600.00160,868.18143,400.6792,104.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,200.003,200.003,200.00--
投资活动现金流出小计160,394.23189,020.34163,009.5599,582.01
投资活动产生的现金流量净额-41,438.65-92,553.76-106,895.51-92,297.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,157.0075,157.0074,912.0074,912.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00----
取得借款收到的现金281,271.69249,113.46159,716.3555,092.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计356,428.69324,270.46234,628.35130,004.96
偿还债务支付的现金281,539.10199,393.9590,221.8712,820.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,504.409,961.755,359.47211.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金751.89751.89751.89734.15
筹资活动现金流出小计292,795.39210,107.5996,333.2313,766.43
筹资活动产生的现金流量净额63,633.30114,162.87138,295.12116,238.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,219.132,869.181,028.69-74.27
五、现金及现金等价物净增加额45,914.4928,949.5315,524.073,881.96
加:期初现金及现金等价物余额31,899.7731,899.7731,899.7731,899.77
六、期末现金及现金等价物余额77,814.2660,849.3047,423.8335,781.72
附注
净利润21,259.17--8,001.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备871.74--179.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,512.19--11,226.11--
无形资产摊销783.00--383.59--
长期待摊费用摊销512.30--201.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失322.93---62.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失653.36--712.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,355.02--1,276.51--
投资损失-3,214.20---1,374.50--
递延所得税资产减少-1,506.21--456.28--
递延所得税负债增加-67.67---82.15--
存货的减少-10,371.75--249.26--
经营性应收项目的减少-20,405.52---1,850.46--
经营性应付项目的增加8,848.56---35,089.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,052.20---1,131.78--
经营活动产生现金流量净额21,500.72---16,904.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,814.26--47,423.83--
现金的期初余额31,899.77--31,899.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,914.49--15,524.07--
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