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新宝股份(002705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,465.24 | 675,834.64 | 421,336.77 | 210,180.15 | |
收到的税费返还 | 59,664.20 | 44,857.31 | 30,791.92 | 16,779.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,419.58 | 13,672.05 | 5,985.45 | 3,399.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,000,549.02 | 734,364.00 | 458,114.14 | 230,358.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,089.06 | 435,126.74 | 282,531.99 | 151,853.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,856.43 | 128,972.68 | 84,599.79 | 42,232.87 | |
支付的各项税费 | 27,416.03 | 21,152.41 | 15,947.63 | 10,164.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,761.32 | 39,648.26 | 24,485.48 | 11,676.45 | |
经营活动现金流出小计 | 856,122.83 | 624,900.09 | 407,564.89 | 215,927.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,426.19 | 109,463.91 | 50,549.25 | 14,430.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,120.54 | 235.12 | 216.22 | 98.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.58 | 362.81 | 92.10 | 44.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 399.41 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,576.12 | 3,497.34 | 2,308.32 | 143.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,841.81 | 42,494.60 | 26,796.93 | 9,028.47 | |
投资所支付的现金 | 113,500.00 | 241.34 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -139.87 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,115.62 | 4,196.65 | 2,915.92 | 1,557.03 | |
投资活动现金流出小计 | 180,317.56 | 46,932.59 | 29,712.85 | 10,585.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,741.44 | -43,435.25 | -27,404.53 | -10,442.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,066.00 | 648.00 | 200.00 | 200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,066.00 | 648.00 | 200.00 | 200.00 | |
取得借款收到的现金 | 101,911.49 | 77,871.28 | 57,827.49 | 35,788.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,977.49 | 78,519.28 | 58,027.49 | 35,988.09 | |
偿还债务支付的现金 | 102,653.23 | 64,316.83 | 30,203.30 | 16,424.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,384.82 | 29,011.09 | 18,503.46 | 311.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.21 | 1,014.21 | 1,014.21 | 1,014.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 133,052.25 | 94,342.13 | 49,720.96 | 17,749.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,074.77 | -15,822.85 | 8,306.53 | 18,238.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,224.68 | 2,622.59 | -66.81 | -1,644.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165.34 | 52,828.39 | 31,384.44 | 20,582.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,986.36 | 165,986.36 | 165,986.36 | 165,986.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 165,821.02 | 218,814.75 | 197,370.80 | 186,568.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 68,848.98 | -- | 24,112.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,219.23 | -- | -222.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,599.85 | -- | 15,902.01 | -- | |
无形资产摊销 | 1,842.94 | -- | 849.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,481.47 | -- | 1,495.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.40 | -- | -5.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 79.06 | -- | 46.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,481.74 | -- | -2,104.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,138.03 | -- | 603.20 | -- | |
投资损失 | 2,475.77 | -- | 2,011.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,050.61 | -- | -435.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -0.02 | -- | |
存货的减少 | -29,178.00 | -- | -1,204.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,882.51 | -- | 15,354.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,240.89 | -- | -7,683.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,830.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 144,426.19 | -- | 50,549.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 165,821.02 | -- | 197,370.80 | -- | |
现金的期初余额 | 165,986.36 | -- | 165,986.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -165.34 | -- | 31,384.44 | -- |
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