新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,074,953.93706,190.40340,537.591,529,497.371,089,475.21
收到的税费返还60,459.9643,042.7916,101.4999,730.8371,124.77
收到的其他与经营活动有关的现金10,790.447,330.894,399.8314,772.978,917.26
经营活动现金流入小计1,146,204.34756,564.07361,038.911,644,001.171,169,517.23
购买商品、接受劳务支付的现金811,765.60542,288.54274,444.551,171,649.55881,008.25
支付给职工以及为职工支付的现金186,800.64137,910.2780,623.96258,020.42197,770.64
支付的各项税费30,913.1919,064.4210,213.9834,842.6625,252.78
支付的其他与经营活动有关的现金46,324.9627,500.5524,553.1594,849.1971,168.58
经营活动现金流出小计1,075,804.40726,763.77389,835.641,559,361.821,175,200.25
经营活动产生的现金流量净额70,399.9329,800.30-28,796.7484,639.35-5,683.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,300.009,000.004,500.0036,520.0025,990.00
取得投资收益所收到的现金2,368.332,198.441,839.1015,198.5914,174.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额737.44378.0035.761,750.061,367.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,045.001,045.00------
收到的其他与投资活动有关的现金------490.00--
投资活动现金流入小计44,450.7612,621.446,374.8653,958.6441,532.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,686.3947,515.7827,184.32107,834.2278,517.14
投资所支付的现金51,500.0024,500.004,950.0026,600.0016,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,269.35270.62------
投资活动现金流出小计134,455.7472,286.4032,134.32134,434.2294,597.14
投资活动产生的现金流量净额-90,004.97-59,664.96-25,759.45-80,475.58-53,065.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,104.007,074.0010.00510.16510.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.00170.0010.00510.16510.16
取得借款收到的现金157,000.00100,000.0070,000.0078,950.9760,619.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,823.749,427.106,346.666,481.49--
筹资活动现金流入小计173,927.74116,501.1076,356.6685,942.6361,129.21
偿还债务支付的现金98,300.0060,000.0020,000.0069,602.2034,282.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,287.2510,338.96511.5053,339.2953,287.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,400.003,400.00--3,040.003,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,079.882,856.691,436.8229,109.2215,167.11
筹资活动现金流出小计123,667.1373,195.6521,948.32152,050.72102,736.79
筹资活动产生的现金流量净额50,260.6143,305.4554,408.34-66,108.09-41,607.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,572.344,815.48-567.15-4,069.29-1,581.16
五、现金及现金等价物净增加额50,227.9118,256.27-715.00-66,013.61-101,936.79
加:期初现金及现金等价物余额335,223.73335,223.73335,223.73401,237.34401,237.34
六、期末现金及现金等价物余额385,451.64353,480.00334,508.73335,223.73299,300.55
附注
净利润--51,023.51--82,537.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.56--688.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,385.81--37,446.66--
无形资产摊销--1,260.10--2,413.20--
长期待摊费用摊销--1,227.80--2,643.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.26---875.96--
固定资产报废损失--491.41--487.42--
公允价值变动损失--4,375.56--8,248.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10,270.19--1,901.51--
投资损失---2,503.81---15,792.43--
递延所得税资产减少---455.26--90.45--
递延所得税负债增加---455.00---1,237.25--
存货的减少--66,221.28---54,004.79--
经营性应收项目的减少---12,366.91--28,329.21--
经营性应付项目的增加---93,963.22---11,882.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--255.93------
经营活动产生现金流量净额--29,800.30--84,639.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--353,480.00--335,223.73--
现金的期初余额--335,223.73--401,237.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,256.27---66,013.61--
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