新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,537.591,529,497.371,089,475.21696,091.28370,869.27
收到的税费返还16,101.4999,730.8371,124.7746,271.4320,320.04
收到的其他与经营活动有关的现金4,399.8314,772.978,917.264,984.281,269.42
经营活动现金流入小计361,038.911,644,001.171,169,517.23747,347.00392,458.73
购买商品、接受劳务支付的现金274,444.551,171,649.55881,008.25571,014.20295,680.29
支付给职工以及为职工支付的现金80,623.96258,020.42197,770.64140,530.5478,550.35
支付的各项税费10,213.9834,842.6625,252.7820,398.7210,657.25
支付的其他与经营活动有关的现金24,553.1594,849.1971,168.5846,853.9321,672.54
经营活动现金流出小计389,835.641,559,361.821,175,200.25778,797.41406,560.43
经营活动产生的现金流量净额-28,796.7484,639.35-5,683.02-31,450.41-14,101.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.0036,520.0025,990.0019,858.286,348.64
取得投资收益所收到的现金1,839.1015,198.5914,174.3811,867.875,353.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.761,750.061,367.72109.2330.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--490.00--490.00--
投资活动现金流入小计6,374.8653,958.6441,532.1032,325.3711,732.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,184.32107,834.2278,517.1454,549.3926,552.20
投资所支付的现金4,950.0026,600.0016,080.0011,500.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,134.32134,434.2294,597.1466,049.3933,552.20
投资活动产生的现金流量净额-25,759.45-80,475.58-53,065.04-33,724.02-21,819.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00510.16510.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00510.16510.16----
取得借款收到的现金70,000.0078,950.9760,619.0517,950.8012,950.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,346.666,481.49------
筹资活动现金流入小计76,356.6685,942.6361,129.2117,950.8012,950.80
偿还债务支付的现金20,000.0069,602.2034,282.334,250.004,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金511.5053,339.2953,287.3625,419.00304.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,040.003,040.003,040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,436.8229,109.2215,167.11166.00166.00
筹资活动现金流出小计21,948.32152,050.72102,736.7929,835.004,720.13
筹资活动产生的现金流量净额54,408.34-66,108.09-41,607.58-11,884.208,230.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-567.15-4,069.29-1,581.16-2,404.59134.82
五、现金及现金等价物净增加额-715.00-66,013.61-101,936.79-79,463.22-27,555.89
加:期初现金及现金等价物余额335,223.73401,237.34401,237.34401,237.34401,237.34
六、期末现金及现金等价物余额334,508.73335,223.73299,300.55321,774.12373,681.45
附注
净利润--82,537.52--33,111.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--688.35--667.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,446.66--18,274.84--
无形资产摊销--2,413.20--1,161.16--
长期待摊费用摊销--2,643.69--1,375.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---875.96---40.31--
固定资产报废损失--487.42--374.66--
公允价值变动损失--8,248.06--8,292.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,901.51--4,748.50--
投资损失---15,792.43---11,887.97--
递延所得税资产减少--90.45--234.99--
递延所得税负债增加---1,237.25---1,243.85--
存货的减少---54,004.79---54,876.36--
经营性应收项目的减少--28,329.21--29,878.45--
经营性应付项目的增加---11,882.97---63,024.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--84,639.35---31,450.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--335,223.73--321,774.12--
现金的期初余额--401,237.34--401,237.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,013.61---79,463.22--
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