新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金696,091.28370,869.271,259,381.98820,633.66488,194.30
收到的税费返还46,271.4320,320.0468,389.3839,126.8520,746.52
收到的其他与经营活动有关的现金4,984.281,269.4213,739.268,048.854,684.58
经营活动现金流入小计747,347.00392,458.731,341,510.62867,809.36513,625.39
购买商品、接受劳务支付的现金571,014.20295,680.29770,094.08487,615.92296,002.49
支付给职工以及为职工支付的现金140,530.5478,550.35204,385.46160,459.53101,219.52
支付的各项税费20,398.7210,657.2538,868.8925,349.3215,482.41
支付的其他与经营活动有关的现金46,853.9321,672.5477,166.1652,343.1732,799.12
经营活动现金流出小计778,797.41406,560.431,090,514.59725,767.94445,503.55
经营活动产生的现金流量净额-31,450.41-14,101.69250,996.02142,041.4268,121.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,858.286,348.64133,700.00102,700.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金11,867.875,353.575,576.982,816.641,155.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.2330.29600.66251.18109.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金490.00--------
投资活动现金流入小计32,325.3711,732.51139,877.64105,767.8261,265.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,549.3926,552.2092,538.9553,668.7530,486.71
投资所支付的现金11,500.007,000.00102,132.6393,132.6388,372.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----240.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----2,341.382,341.382,311.80
投资活动现金流出小计66,049.3933,552.20197,252.96149,142.76121,171.14
投资活动产生的现金流量净额-33,724.02-21,819.69-57,375.32-43,374.94-59,905.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----94,605.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----320.16----
取得借款收到的现金17,950.8012,950.8070,168.0570,168.0565,168.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,950.8012,950.80164,773.1870,168.0565,168.05
偿还债务支付的现金4,250.004,250.0075,295.0069,545.0014,263.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,419.00304.1333,401.9333,135.5014,448.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,040.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金166.00166.00215.60305.60--
筹资活动现金流出小计29,835.004,720.13108,912.53102,986.1028,711.50
筹资活动产生的现金流量净额-11,884.208,230.6855,860.66-32,818.0536,456.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,404.59134.82-14,065.03-3,338.21779.36
五、现金及现金等价物净增加额-79,463.22-27,555.89235,416.3262,510.2245,452.28
加:期初现金及现金等价物余额401,237.34401,237.34165,821.02165,821.02165,821.02
六、期末现金及现金等价物余额321,774.12373,681.45401,237.34228,331.25211,273.30
附注
净利润33,111.00--115,568.26--45,101.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备667.87--2,959.84---1,802.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,274.84--33,234.34--16,592.50
无形资产摊销1,161.16--2,232.17--996.43
长期待摊费用摊销1,375.34--2,970.34--1,598.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.31---2.98--129.16
固定资产报废损失374.66--535.62--20.42
公允价值变动损失8,292.17---12,326.48---1,033.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,748.50--1,570.84--869.37
投资损失-11,887.97---3,327.77--1,349.89
递延所得税资产减少234.99---2,726.15---872.69
递延所得税负债增加-1,243.85--1,722.63--100.57
存货的减少-54,876.36---67,711.91---3,278.44
经营性应收项目的减少29,878.45---84,931.65---24,700.96
经营性应付项目的增加-63,024.56--258,916.43--34,445.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------422.59
经营活动产生现金流量净额-31,450.41--250,996.02--68,121.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额321,774.12--401,237.34--211,273.30
现金的期初余额401,237.34--165,821.02--165,821.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-79,463.22--235,416.32--45,452.28
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