新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金367,172.30194,522.15795,592.83579,541.12365,840.16
收到的税费返还34,281.1818,708.4863,701.6949,507.2430,863.07
收到的其他与经营活动有关的现金3,873.242,038.607,114.634,232.762,978.92
经营活动现金流入小计405,326.71215,269.23866,409.15633,281.12399,682.14
购买商品、接受劳务支付的现金299,409.06144,168.11585,434.23420,184.07270,232.22
支付给职工以及为职工支付的现金76,701.4739,219.12156,891.43118,596.4976,544.98
支付的各项税费16,164.248,940.7628,528.3821,146.4314,673.01
支付的其他与经营活动有关的现金23,482.4212,212.6749,362.7929,568.3615,327.28
经营活动现金流出小计415,757.19204,540.66820,216.83589,495.35376,777.49
经营活动产生的现金流量净额-10,430.4710,728.5746,192.3243,785.7722,904.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.005,000.0096,000.0087,000.0084,000.00
取得投资收益所收到的现金362.18184.601,341.781,204.971,168.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.6630.12892.06677.51242.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.26500.26
投资活动现金流入小计12,565.835,214.7298,233.8489,382.7485,910.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,591.1612,829.5550,781.9633,900.7219,841.02
投资所支付的现金6,000.972,800.0027,760.0016,777.006,017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----516.74----
支付的其他与投资活动有关的现金----4,297.00----
投资活动现金流出小计50,592.1315,629.5583,355.6950,677.7225,858.02
投资活动产生的现金流量净额-38,026.29-10,414.8414,878.1538,705.0260,052.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金290.20--89,117.4689,117.4689,117.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金290.20--------
取得借款收到的现金82,512.6324,120.0089,025.3869,036.0755,620.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,802.8324,120.00178,142.84158,153.53144,738.14
偿还债务支付的现金34,898.10--88,874.2455,627.9047,257.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,668.60--22,239.1128,934.8419,580.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----304.51304.51304.51
筹资活动现金流出小计42,566.70--111,417.8584,867.2567,141.98
筹资活动产生的现金流量净额40,236.1324,120.0066,724.9973,286.2877,596.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-821.06-3,981.12-5,926.85-4,438.75-1,463.64
五、现金及现金等价物净增加额-9,041.7020,452.61121,868.61151,338.33159,090.06
加:期初现金及现金等价物余额191,678.83191,678.8369,810.2369,810.2369,810.23
六、期末现金及现金等价物余额182,637.14212,131.44191,678.83221,148.56228,900.29
附注
净利润13,889.00--40,964.02--19,431.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备350.51--1,138.43--239.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,329.47--26,724.14--12,439.54
无形资产摊销553.55--1,161.09--587.13
长期待摊费用摊销1,111.64--1,818.54--841.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.94--105.19--133.13
固定资产报废损失----53.89----
公允价值变动损失3,597.10---190.62----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用899.66--1,204.37--551.45
投资损失-481.40---1,628.10---1,267.50
递延所得税资产减少-1,000.41--439.19--332.57
递延所得税负债增加54.65--24.40---0.04
存货的减少-4,361.43---5,388.55--11,589.33
经营性应收项目的减少-9,796.62---18,817.44---8,254.48
经营性应付项目的增加-32,547.53---1,416.22---16,261.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,010.29------2,543.00
经营活动产生现金流量净额-10,430.47--46,192.32--22,904.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额182,637.14--191,678.83--228,900.29
现金的期初余额191,678.83--69,810.23--69,810.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,041.70--121,868.61--159,090.06
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