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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259,381.98 | 820,633.66 | 488,194.30 | 224,171.58 | |
| 收到的税费返还 | 68,389.38 | 39,126.85 | 20,746.52 | 8,805.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,739.26 | 8,048.85 | 4,684.58 | 1,883.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,341,510.62 | 867,809.36 | 513,625.39 | 234,861.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,094.08 | 487,615.92 | 296,002.49 | 157,537.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,385.46 | 160,459.53 | 101,219.52 | 43,822.55 | |
| 支付的各项税费 | 38,868.89 | 25,349.32 | 15,482.41 | 9,006.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,166.16 | 52,343.17 | 32,799.12 | 14,251.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,514.59 | 725,767.94 | 445,503.55 | 224,618.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,996.02 | 142,041.42 | 68,121.85 | 10,243.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,700.00 | 102,700.00 | 60,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,576.98 | 2,816.64 | 1,155.78 | 31.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.66 | 251.18 | 109.89 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,877.64 | 105,767.82 | 61,265.66 | 3,071.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,538.95 | 53,668.75 | 30,486.71 | 10,972.82 | |
| 投资所支付的现金 | 102,132.63 | 93,132.63 | 88,372.63 | 45,252.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,341.38 | 2,341.38 | 2,311.80 | 928.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,252.96 | 149,142.76 | 121,171.14 | 57,154.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,375.32 | -43,374.94 | -59,905.47 | -54,082.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,605.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.16 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,168.05 | 70,168.05 | 65,168.05 | 41,683.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,773.18 | 70,168.05 | 65,168.05 | 41,683.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,295.00 | 69,545.00 | 14,263.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,401.93 | 33,135.50 | 14,448.50 | 197.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.60 | 305.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,912.53 | 102,986.10 | 28,711.50 | 197.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,860.66 | -32,818.05 | 36,456.55 | 41,485.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,065.03 | -3,338.21 | 779.36 | 961.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,416.32 | 62,510.22 | 45,452.28 | -1,393.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,821.02 | 165,821.02 | 165,821.02 | 165,821.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,237.34 | 228,331.25 | 211,273.30 | 164,427.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,568.26 | -- | 45,101.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,959.84 | -- | -1,802.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,234.34 | -- | 16,592.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,232.17 | -- | 996.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,970.34 | -- | 1,598.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.98 | -- | 129.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 535.62 | -- | 20.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,326.48 | -- | -1,033.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,570.84 | -- | 869.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,327.77 | -- | 1,349.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,726.15 | -- | -872.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,722.63 | -- | 100.57 | -- | |
| 存货的减少 | -67,711.91 | -- | -3,278.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,931.65 | -- | -24,700.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 258,916.43 | -- | 34,445.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -422.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250,996.02 | -- | 68,121.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 401,237.34 | -- | 211,273.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,821.02 | -- | 165,821.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 235,416.32 | -- | 45,452.28 | -- | |
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