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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,461.46 | 469,477.00 | 283,052.88 | 140,990.84 | |
| 收到的税费返还 | 54,509.74 | 41,625.96 | 26,178.78 | 13,977.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,448.30 | 6,478.29 | 4,438.39 | 2,929.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 688,419.50 | 517,581.25 | 313,670.05 | 157,897.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,246.69 | 326,999.65 | 211,429.70 | 118,464.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,799.38 | 87,776.39 | 56,153.05 | 28,090.98 | |
| 支付的各项税费 | 20,099.32 | 14,527.65 | 9,023.65 | 4,656.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,111.07 | 30,866.06 | 20,187.93 | 9,288.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,256.46 | 460,169.75 | 296,794.33 | 160,500.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,163.04 | 57,411.49 | 16,875.72 | -2,602.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,860.00 | 106,860.00 | 55,860.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.69 | 1,261.04 | 1,129.21 | 25.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.06 | 440.36 | 351.75 | 155.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,721.68 | 528.18 | 521.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,561.43 | 109,089.58 | 57,862.64 | 8,180.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,108.96 | 26,540.93 | 19,775.73 | 6,168.90 | |
| 投资所支付的现金 | 166,632.00 | 157,214.13 | 92,432.00 | 47,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -82.13 | -- | 1,440.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,904.56 | 183,672.93 | 112,207.73 | 54,808.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,343.13 | -74,583.35 | -54,345.08 | -46,628.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 577.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 577.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,157.45 | 241,831.70 | 157,472.18 | 67,338.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,734.45 | 241,831.70 | 157,472.18 | 67,338.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,120.55 | 217,487.42 | 100,127.45 | 19,348.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,629.47 | 11,540.75 | 11,382.22 | 98.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,750.02 | 229,028.17 | 111,509.67 | 19,447.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,015.57 | 12,803.53 | 45,962.51 | 47,890.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,870.17 | 5,607.34 | 3,746.04 | 1,483.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,674.51 | 1,239.01 | 12,239.19 | 143.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,814.26 | 77,814.26 | 77,814.26 | 77,814.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,488.77 | 79,053.28 | 90,053.45 | 77,957.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,190.18 | -- | 9,904.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,453.10 | -- | 324.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,257.96 | -- | 11,509.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.50 | -- | 473.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,131.34 | -- | 537.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.21 | -- | 155.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,206.24 | -- | -1,571.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,619.28 | -- | 844.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,539.20 | -- | -1,129.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,937.49 | -- | 3,385.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.97 | -- | 392.86 | -- | |
| 存货的减少 | 15,380.17 | -- | 10,809.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,113.47 | -- | -7,096.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,960.13 | -- | -8,466.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,494.92 | -- | -3,195.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,163.04 | -- | 16,875.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,488.77 | -- | 90,053.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,814.26 | -- | 77,814.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,674.51 | -- | 12,239.19 | -- | |
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