新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,461.46469,477.00283,052.88140,990.84
收到的税费返还54,509.7441,625.9626,178.7813,977.53
收到的其他与经营活动有关的现金8,448.306,478.294,438.392,929.55
经营活动现金流入小计688,419.50517,581.25313,670.05157,897.93
购买商品、接受劳务支付的现金432,246.69326,999.65211,429.70118,464.43
支付给职工以及为职工支付的现金118,799.3887,776.3956,153.0528,090.98
支付的各项税费20,099.3214,527.659,023.654,656.58
支付的其他与经营活动有关的现金41,111.0730,866.0620,187.939,288.55
经营活动现金流出小计612,256.46460,169.75296,794.33160,500.53
经营活动产生的现金流量净额76,163.0457,411.4916,875.72-2,602.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,860.00106,860.0055,860.008,000.00
取得投资收益所收到的现金1,429.691,261.041,129.2125.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额550.06440.36351.75155.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,721.68528.18521.68--
投资活动现金流入小计160,561.43109,089.5857,862.648,180.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,108.9626,540.9319,775.736,168.90
投资所支付的现金166,632.00157,214.1392,432.0047,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---82.13--1,440.00
支付的其他与投资活动有关的现金163.60------
投资活动现金流出小计202,904.56183,672.93112,207.7354,808.90
投资活动产生的现金流量净额-42,343.13-74,583.35-54,345.08-46,628.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金577.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金577.00------
取得借款收到的现金252,157.45241,831.70157,472.1867,338.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计252,734.45241,831.70157,472.1867,338.84
偿还债务支付的现金268,120.55217,487.42100,127.4519,348.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,629.4711,540.7511,382.2298.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计279,750.02229,028.17111,509.6719,447.86
筹资活动产生的现金流量净额-27,015.5712,803.5345,962.5147,890.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,870.175,607.343,746.041,483.49
五、现金及现金等价物净增加额12,674.511,239.0112,239.19143.37
加:期初现金及现金等价物余额77,814.2677,814.2677,814.2677,814.26
六、期末现金及现金等价物余额90,488.7779,053.2890,053.4577,957.63
附注
净利润28,190.18--9,904.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,453.10--324.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,257.96--11,509.30--
无形资产摊销1,022.50--473.08--
长期待摊费用摊销1,131.34--537.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失263.21--155.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,206.24---1,571.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,619.28--844.25--
投资损失-1,539.20---1,129.21--
递延所得税资产减少2,937.49--3,385.06--
递延所得税负债增加-110.97--392.86--
存货的减少15,380.17--10,809.07--
经营性应收项目的减少-8,113.47---7,096.02--
经营性应付项目的增加16,960.13---8,466.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,494.92---3,195.05--
经营活动产生现金流量净额76,163.04--16,875.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,488.77--90,053.45--
现金的期初余额77,814.26--77,814.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,674.51--12,239.19--
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