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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,996.38 | 495,082.59 | 313,358.54 | 151,714.64 | |
| 收到的税费返还 | 53,626.52 | 37,009.23 | 19,476.27 | 9,192.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,402.84 | 5,078.87 | 3,878.31 | 1,338.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 767,025.74 | 537,170.69 | 336,713.12 | 162,245.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,367.42 | 326,217.21 | 210,308.79 | 127,230.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,763.00 | 93,104.85 | 59,485.62 | 28,948.96 | |
| 支付的各项税费 | 23,715.60 | 16,219.10 | 10,690.12 | 5,331.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,578.63 | 34,642.81 | 21,607.94 | 9,080.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 671,424.65 | 470,183.96 | 302,092.46 | 170,591.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,601.08 | 66,986.72 | 34,620.65 | -8,346.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,970.00 | 122,300.00 | 53,500.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,370.55 | 530.21 | 686.11 | 414.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 446.67 | 390.31 | 203.01 | 76.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,787.21 | 123,220.52 | 54,389.12 | 23,491.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,524.05 | 28,002.40 | 17,859.50 | 8,706.11 | |
| 投资所支付的现金 | 263,970.00 | 180,970.00 | 112,170.00 | 73,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.08 | 793.05 | 1,933.13 | 1,071.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,294.13 | 209,765.45 | 131,962.63 | 83,278.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,506.92 | -86,544.93 | -77,573.51 | -59,786.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,161.75 | 123,161.75 | 99,154.07 | 78,936.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,161.75 | 123,161.75 | 99,154.07 | 78,936.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,556.12 | 96,387.93 | 62,671.39 | 9,754.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,681.59 | 13,497.27 | 10,367.18 | 36.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.41 | 160.48 | 166.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,389.12 | 110,045.68 | 73,204.58 | 9,790.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,227.37 | 13,116.07 | 25,949.49 | 69,146.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,454.67 | 4,406.38 | 1,258.98 | -715.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,678.54 | -2,035.76 | -15,744.39 | 297.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,488.77 | 90,488.77 | 90,488.77 | 90,488.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,810.23 | 88,453.01 | 74,744.38 | 90,786.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,284.70 | -- | 14,330.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.75 | -- | -101.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,730.76 | -- | 11,328.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,104.22 | -- | 554.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.53 | -- | 654.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,254.03 | -- | 290.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -762.65 | -- | -709.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,301.06 | -- | 573.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,235.43 | -- | 746.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 606.27 | -- | 66.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -22,720.94 | -- | 7,219.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,496.99 | -- | 11,671.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,711.88 | -- | -9,887.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,117.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,601.08 | -- | 34,620.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,810.23 | -- | 74,744.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,488.77 | -- | 90,488.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,678.54 | -- | -15,744.39 | -- | |
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