新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金706,996.38495,082.59313,358.54151,714.64
收到的税费返还53,626.5237,009.2319,476.279,192.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,402.845,078.873,878.311,338.20
经营活动现金流入小计767,025.74537,170.69336,713.12162,245.51
购买商品、接受劳务支付的现金468,367.42326,217.21210,308.79127,230.83
支付给职工以及为职工支付的现金130,763.0093,104.8559,485.6228,948.96
支付的各项税费23,715.6016,219.1010,690.125,331.75
支付的其他与经营活动有关的现金48,578.6334,642.8121,607.949,080.34
经营活动现金流出小计671,424.65470,183.96302,092.46170,591.87
经营活动产生的现金流量净额95,601.0866,986.7234,620.65-8,346.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,970.00122,300.0053,500.0023,000.00
取得投资收益所收到的现金1,370.55530.21686.11414.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额446.67390.31203.0176.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计206,787.21123,220.5254,389.1223,491.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,524.0528,002.4017,859.508,706.11
投资所支付的现金263,970.00180,970.00112,170.0073,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金800.08793.051,933.131,071.95
投资活动现金流出小计306,294.13209,765.45131,962.6383,278.06
投资活动产生的现金流量净额-99,506.92-86,544.93-77,573.51-59,786.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,161.75123,161.7599,154.0778,936.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计123,161.75123,161.7599,154.0778,936.99
偿还债务支付的现金134,556.1296,387.9362,671.399,754.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,681.5913,497.2710,367.1836.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金151.41160.48166.00--
筹资活动现金流出小计148,389.12110,045.6873,204.589,790.87
筹资活动产生的现金流量净额-25,227.3713,116.0725,949.4969,146.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,454.674,406.381,258.98-715.09
五、现金及现金等价物净增加额-20,678.54-2,035.76-15,744.39297.72
加:期初现金及现金等价物余额90,488.7790,488.7790,488.7790,488.77
六、期末现金及现金等价物余额69,810.2388,453.0174,744.3890,786.49
附注
净利润43,284.70--14,330.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备334.75---101.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,730.76--11,328.19--
无形资产摊销1,104.22--554.65--
长期待摊费用摊销1,495.53--654.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,254.03--290.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-762.65---709.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,301.06--573.73--
投资损失-1,235.43--746.56--
递延所得税资产减少606.27--66.27--
递延所得税负债增加-0.07---0.04--
存货的减少-22,720.94--7,219.97--
经营性应收项目的减少1,496.99--11,671.21--
经营性应付项目的增加46,711.88---9,887.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,117.13--
经营活动产生现金流量净额95,601.08--34,620.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,810.23--74,744.38--
现金的期初余额90,488.77--90,488.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,678.54---15,744.39--
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