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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,592.83 | 579,541.12 | 365,840.16 | 179,280.47 | |
| 收到的税费返还 | 63,701.69 | 49,507.24 | 30,863.07 | 12,389.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,114.63 | 4,232.76 | 2,978.92 | 1,200.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,409.15 | 633,281.12 | 399,682.14 | 192,870.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,434.23 | 420,184.07 | 270,232.22 | 157,905.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,891.43 | 118,596.49 | 76,544.98 | 37,215.64 | |
| 支付的各项税费 | 28,528.38 | 21,146.43 | 14,673.01 | 7,559.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,362.79 | 29,568.36 | 15,327.28 | 8,767.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 820,216.83 | 589,495.35 | 376,777.49 | 211,448.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,192.32 | 43,785.77 | 22,904.65 | -18,577.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,000.00 | 87,000.00 | 84,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,341.78 | 1,204.97 | 1,168.41 | 345.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 892.06 | 677.51 | 242.22 | 83.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.26 | 500.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,233.84 | 89,382.74 | 85,910.90 | 34,429.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,781.96 | 33,900.72 | 19,841.02 | 9,172.19 | |
| 投资所支付的现金 | 27,760.00 | 16,777.00 | 6,017.00 | 4,017.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,297.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,355.69 | 50,677.72 | 25,858.02 | 13,189.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,878.15 | 38,705.02 | 60,052.88 | 21,239.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,117.46 | 89,117.46 | 89,117.46 | 89,117.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,025.38 | 69,036.07 | 55,620.68 | 37,109.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,142.84 | 158,153.53 | 144,738.14 | 126,227.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,874.24 | 55,627.90 | 47,257.46 | 6,855.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,239.11 | 28,934.84 | 19,580.00 | 11.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.51 | 304.51 | 304.51 | 5.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,417.85 | 84,867.25 | 67,141.98 | 6,872.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,724.99 | 73,286.28 | 77,596.16 | 119,354.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,926.85 | -4,438.75 | -1,463.64 | -642.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,868.61 | 151,338.33 | 159,090.06 | 121,374.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,810.23 | 69,810.23 | 69,810.23 | 70,310.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,678.83 | 221,148.56 | 228,900.29 | 191,685.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,964.02 | -- | 19,431.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,138.43 | -- | 239.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,724.14 | -- | 12,439.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,161.09 | -- | 587.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,818.54 | -- | 841.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.19 | -- | 133.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,204.37 | -- | 551.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,628.10 | -- | -1,267.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 439.19 | -- | 332.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.40 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -5,388.55 | -- | 11,589.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,817.44 | -- | -8,254.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,416.22 | -- | -16,261.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,543.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,192.32 | -- | 22,904.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,678.83 | -- | 228,900.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,810.23 | -- | 69,810.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,868.61 | -- | 159,090.06 | -- | |
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