新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金795,592.83579,541.12365,840.16179,280.47
收到的税费返还63,701.6949,507.2430,863.0712,389.58
收到的其他与经营活动有关的现金7,114.634,232.762,978.921,200.63
经营活动现金流入小计866,409.15633,281.12399,682.14192,870.67
购买商品、接受劳务支付的现金585,434.23420,184.07270,232.22157,905.52
支付给职工以及为职工支付的现金156,891.43118,596.4976,544.9837,215.64
支付的各项税费28,528.3821,146.4314,673.017,559.78
支付的其他与经营活动有关的现金49,362.7929,568.3615,327.288,767.44
经营活动现金流出小计820,216.83589,495.35376,777.49211,448.39
经营活动产生的现金流量净额46,192.3243,785.7722,904.65-18,577.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,000.0087,000.0084,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金1,341.781,204.971,168.41345.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额892.06677.51242.2283.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.26500.26--
投资活动现金流入小计98,233.8489,382.7485,910.9034,429.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,781.9633,900.7219,841.029,172.19
投资所支付的现金27,760.0016,777.006,017.004,017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额516.74------
支付的其他与投资活动有关的现金4,297.00------
投资活动现金流出小计83,355.6950,677.7225,858.0213,189.19
投资活动产生的现金流量净额14,878.1538,705.0260,052.8821,239.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,117.4689,117.4689,117.4689,117.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,025.3869,036.0755,620.6837,109.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计178,142.84158,153.53144,738.14126,227.12
偿还债务支付的现金88,874.2455,627.9047,257.466,855.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,239.1128,934.8419,580.0011.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金304.51304.51304.515.11
筹资活动现金流出小计111,417.8584,867.2567,141.986,872.17
筹资活动产生的现金流量净额66,724.9973,286.2877,596.16119,354.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,926.85-4,438.75-1,463.64-642.30
五、现金及现金等价物净增加额121,868.61151,338.33159,090.06121,374.83
加:期初现金及现金等价物余额69,810.2369,810.2369,810.2370,310.49
六、期末现金及现金等价物余额191,678.83221,148.56228,900.29191,685.32
附注
净利润40,964.02--19,431.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,138.43--239.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,724.14--12,439.54--
无形资产摊销1,161.09--587.13--
长期待摊费用摊销1,818.54--841.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失105.19--133.13--
固定资产报废损失53.89------
公允价值变动损失-190.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,204.37--551.45--
投资损失-1,628.10---1,267.50--
递延所得税资产减少439.19--332.57--
递延所得税负债增加24.40---0.04--
存货的减少-5,388.55--11,589.33--
经营性应收项目的减少-18,817.44---8,254.48--
经营性应付项目的增加-1,416.22---16,261.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,543.00--
经营活动产生现金流量净额46,192.32--22,904.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额191,678.83--228,900.29--
现金的期初余额69,810.23--69,810.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额121,868.61--159,090.06--
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