新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金498,879.65--216,855.28107,968.15
收到的税费返还45,580.97--20,269.7710,185.37
收到的其他与经营活动有关的现金4,813.75--3,449.911,900.22
经营活动现金流入小计549,274.37--240,574.96120,053.75
购买商品、接受劳务支付的现金367,250.71--163,630.2185,395.69
支付给职工以及为职工支付的现金77,794.23--35,993.0517,599.06
支付的各项税费15,533.83--6,935.403,995.57
支付的其他与经营活动有关的现金32,147.12--15,060.178,757.65
经营活动现金流出小计492,725.90--221,618.82115,747.98
经营活动产生的现金流量净额56,548.4739,414.9618,956.144,305.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,900.00--41,100.005,600.00
取得投资收益所收到的现金2,900.81--164.81141.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额496.60--223.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计143,297.42--41,487.895,741.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,755.84--9,619.274,722.41
投资所支付的现金145,900.00--83,600.0050,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计174,655.84--93,219.2754,822.41
投资活动产生的现金流量净额-31,358.42---51,731.39-49,080.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金218,454.79--115,090.5375,251.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计218,454.79--115,090.5375,251.23
偿还债务支付的现金223,688.57--73,072.8412,678.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,197.08--6,063.15123.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00------
筹资活动现金流出小计231,005.65--79,135.9912,801.42
筹资活动产生的现金流量净额-12,550.86--35,954.5462,449.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,093.16---2,339.62-1,591.24
五、现金及现金等价物净增加额8,546.0439,414.96839.6716,083.52
加:期初现金及现金等价物余额23,353.73--23,353.7323,353.73
六、期末现金及现金等价物余额31,899.77--24,193.4039,437.25
附注
净利润19,220.55--7,618.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备242.12--65.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,708.35--10,716.49--
无形资产摊销754.76--365.45--
长期待摊费用摊销242.51--110.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.26---277.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-777.80---833.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,960.54--987.73--
投资损失-3,093.99---529.56--
递延所得税资产减少-658.89--328.41--
递延所得税负债增加97.06--208.17--
存货的减少-18,573.78---9,094.42--
经营性应收项目的减少5,407.62--10,999.81--
经营性应付项目的增加26,346.42---1,925.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,767.26--215.72--
经营活动产生现金流量净额56,548.47--18,956.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,899.77--24,193.40--
现金的期初余额23,353.73--23,353.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,546.04--839.67--
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