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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,879.65 | -- | 216,855.28 | 107,968.15 | |
| 收到的税费返还 | 45,580.97 | -- | 20,269.77 | 10,185.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,813.75 | -- | 3,449.91 | 1,900.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,274.37 | -- | 240,574.96 | 120,053.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,250.71 | -- | 163,630.21 | 85,395.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,794.23 | -- | 35,993.05 | 17,599.06 | |
| 支付的各项税费 | 15,533.83 | -- | 6,935.40 | 3,995.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,147.12 | -- | 15,060.17 | 8,757.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 492,725.90 | -- | 221,618.82 | 115,747.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,548.47 | 39,414.96 | 18,956.14 | 4,305.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,900.00 | -- | 41,100.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,900.81 | -- | 164.81 | 141.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.60 | -- | 223.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,297.42 | -- | 41,487.89 | 5,741.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,755.84 | -- | 9,619.27 | 4,722.41 | |
| 投资所支付的现金 | 145,900.00 | -- | 83,600.00 | 50,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,655.84 | -- | 93,219.27 | 54,822.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,358.42 | -- | -51,731.39 | -49,080.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,454.79 | -- | 115,090.53 | 75,251.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,454.79 | -- | 115,090.53 | 75,251.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,688.57 | -- | 73,072.84 | 12,678.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,197.08 | -- | 6,063.15 | 123.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,005.65 | -- | 79,135.99 | 12,801.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,550.86 | -- | 35,954.54 | 62,449.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,093.16 | -- | -2,339.62 | -1,591.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,546.04 | 39,414.96 | 839.67 | 16,083.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,353.73 | -- | 23,353.73 | 23,353.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,899.77 | -- | 24,193.40 | 39,437.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,220.55 | -- | 7,618.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.12 | -- | 65.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,708.35 | -- | 10,716.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.76 | -- | 365.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.51 | -- | 110.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.26 | -- | -277.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -777.80 | -- | -833.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,960.54 | -- | 987.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,093.99 | -- | -529.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -658.89 | -- | 328.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.06 | -- | 208.17 | -- | |
| 存货的减少 | -18,573.78 | -- | -9,094.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,407.62 | -- | 10,999.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,346.42 | -- | -1,925.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,767.26 | -- | 215.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,548.47 | -- | 18,956.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,899.77 | -- | 24,193.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,353.73 | -- | 23,353.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,546.04 | -- | 839.67 | -- | |
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