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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,636.67 | 281,970.73 | 181,420.35 | 46,336.91 | |
| 收到的税费返还 | 461.34 | 310.73 | 181.92 | 54.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,055.09 | 16,534.19 | 795.72 | 263.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,153.09 | 298,815.66 | 182,398.00 | 46,654.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,553.98 | 97,295.68 | 49,057.57 | 17,657.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,257.24 | 40,252.98 | 24,213.45 | 9,970.83 | |
| 支付的各项税费 | 34,068.82 | 24,604.81 | 14,353.86 | 4,891.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,759.76 | 79,353.85 | 69,778.39 | 12,298.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,639.80 | 241,507.31 | 157,403.27 | 44,819.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,513.30 | 57,308.34 | 24,994.73 | 1,835.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 987.52 | 0.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 490.10 | 468.22 | 260.41 | 107.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,639.39 | 3,248.10 | 3,248.10 | 3,248.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,117.01 | 3,716.89 | 3,508.51 | 3,355.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,162.32 | 28,329.00 | 14,917.36 | 6,001.08 | |
| 投资所支付的现金 | 3,972.63 | 950.67 | 0.67 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,042.24 | 4,042.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,177.19 | 33,321.91 | 14,918.03 | 6,001.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,060.19 | -29,605.02 | -11,409.52 | -2,645.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 311.11 | 278.32 | 278.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 311.11 | 278.32 | 278.32 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,866.39 | 63,266.39 | 48,622.26 | 43,164.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,604.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,782.24 | 63,544.71 | 48,900.58 | 43,164.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,098.66 | 69,498.66 | 53,503.56 | 34,867.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,342.72 | 7,451.79 | 6,591.61 | 5,250.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,689.61 | 31,636.31 | 98.00 | 43.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,131.00 | 108,586.76 | 60,193.16 | 40,160.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,348.76 | -45,042.05 | -11,292.58 | 3,003.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.03 | -106.91 | -162.15 | 4.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,961.68 | -17,445.65 | 2,130.48 | 2,197.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,998.87 | 40,998.87 | 40,998.87 | 40,998.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,037.19 | 23,553.22 | 43,129.35 | 43,196.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,835.31 | 33,824.80 | 25,270.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 996.58 | 803.91 | 159.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,540.88 | 16,015.81 | 10,029.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.28 | 186.68 | 123.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.77 | 284.25 | 170.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.53 | 126.72 | 119.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.55 | -12.09 | -4.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,745.46 | 5,369.16 | 2,278.06 | -- | |
| 投资损失 | -37.52 | 0.10 | 0.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.38 | -872.93 | -48.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.19 | 1.83 | 0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -24,194.18 | -38,388.12 | -13,309.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,993.10 | -74,686.71 | -73,734.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 118,319.31 | 114,654.92 | 73,938.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,513.30 | 57,308.34 | 24,994.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,037.19 | 23,553.22 | 43,129.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,998.87 | 40,998.87 | 40,998.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,961.68 | -17,445.65 | 2,130.48 | -- | |
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