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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,617.53 | 454,520.57 | 277,893.44 | 120,482.02 | |
| 收到的税费返还 | 7,566.87 | 5,204.56 | 1,915.58 | 484.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,667.69 | 58,921.27 | 53,443.17 | 8,317.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,852.10 | 518,646.39 | 333,252.19 | 129,283.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,420.99 | 264,288.39 | 178,763.92 | 73,728.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,416.98 | 92,120.70 | 56,789.35 | 24,481.54 | |
| 支付的各项税费 | 37,125.37 | 26,854.65 | 19,424.32 | 6,850.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,048.89 | 88,311.14 | 27,469.41 | 23,699.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,012.23 | 471,574.88 | 282,447.00 | 128,760.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,839.86 | 47,071.51 | 50,805.19 | 523.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,556.44 | 1,404.14 | 852.37 | 153.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,464.30 | 4,262.27 | 4,262.27 | 3,232.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 192.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,126.03 | 68,021.98 | 49,442.55 | 7,284.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,146.76 | 73,880.91 | 54,557.19 | 10,670.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,142.04 | 216,357.11 | 145,204.90 | 45,955.04 | |
| 投资所支付的现金 | 230,927.18 | 245,858.00 | 246,185.37 | 167,002.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,987.84 | 18,956.83 | 18,956.83 | 18,806.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 467,057.05 | 481,171.94 | 410,347.10 | 231,764.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,910.28 | -407,291.03 | -355,789.91 | -221,093.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 494,884.58 | 465,235.22 | 378,923.90 | 234,116.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,124.80 | 63,500.00 | 18,610.51 | 13,896.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 659,009.39 | 628,735.22 | 497,534.41 | 248,013.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,020.19 | 257,682.97 | 190,382.97 | 40,836.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,445.47 | 21,865.68 | 6,747.21 | 2,509.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,806.73 | 30,901.78 | 12,582.61 | 3,261.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,272.39 | 310,450.43 | 209,712.80 | 46,608.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,736.99 | 318,284.79 | 287,821.61 | 201,405.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,231.71 | -795.61 | -350.63 | 244.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,565.13 | -42,730.34 | -17,513.73 | -18,919.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,100.52 | 135,100.52 | 135,100.52 | 135,100.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,535.39 | 92,370.18 | 117,586.79 | 116,180.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,630.91 | -- | 30,985.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,969.83 | -- | 3,853.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,815.53 | -- | 28,572.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 925.50 | -- | 421.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,607.31 | -- | 706.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 922.14 | -- | 995.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 531.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -384.74 | -- | -357.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,912.80 | -- | 11,456.81 | -- | |
| 投资损失 | -11,662.95 | -- | -1,683.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,612.98 | -- | -4,507.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -438.42 | -- | -398.12 | -- | |
| 存货的减少 | -84,496.14 | -- | -48,960.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -202,559.68 | -- | -95,315.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 248,679.10 | -- | 125,035.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,839.86 | -- | 50,805.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,535.39 | -- | 117,586.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,100.52 | -- | 135,100.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,565.13 | -- | -17,513.73 | -- | |
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