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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,668,423.14 | 1,386,325.31 | 929,150.83 | 441,321.23 | |
| 收到的税费返还 | 21,622.72 | 20,561.31 | 18,336.73 | 6,622.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,939.12 | 38,235.20 | 32,600.19 | 19,029.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,785,984.98 | 1,445,121.82 | 980,087.75 | 466,973.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,992.87 | 1,087,038.80 | 783,554.88 | 362,554.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,530.24 | 226,867.05 | 129,638.87 | 82,432.88 | |
| 支付的各项税费 | 136,370.79 | 97,828.07 | 65,656.58 | 34,390.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,711.44 | 45,472.84 | 44,974.39 | 14,138.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,769,605.34 | 1,457,206.77 | 1,023,824.71 | 493,515.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,379.64 | -12,084.95 | -43,736.96 | -26,542.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,534.33 | 59,627.76 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,208.27 | 4,170.43 | 4,068.32 | 3,092.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,767.22 | 34,967.76 | 11,454.23 | 9,703.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,991.42 | 2,189.62 | 118.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,596.45 | 100,955.58 | 25,640.97 | 22,796.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,920.07 | 55,808.35 | 18,802.92 | 31,151.46 | |
| 投资所支付的现金 | 16,499.20 | 15,549.39 | 2,400.00 | 90.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,226.42 | 4,476.03 | 1,544.01 | 245.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,645.69 | 75,833.78 | 22,746.93 | 31,487.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,950.76 | 25,121.80 | 2,894.04 | -8,691.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 686.20 | 510.00 | 500.00 | 962.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 686.20 | 510.00 | 500.00 | 962.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 136,238.74 | 6,488.47 | 6,397.18 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,294.10 | 9,873.41 | 3,934.41 | 6,885.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,219.04 | 16,871.87 | 10,831.59 | 12,847.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,723.83 | 151,162.93 | 92,783.64 | 94,129.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,002.01 | 28,419.80 | 26,395.85 | 3,220.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,587.15 | 31,513.86 | 20,219.52 | 8,873.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,312.99 | 211,096.59 | 139,399.01 | 106,223.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,093.95 | -194,224.72 | -128,567.42 | -93,376.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,004.79 | 921.75 | -13,012.39 | -2,012.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,758.75 | -180,266.12 | -182,422.73 | -130,623.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 410,329.53 | 410,329.53 | 410,329.53 | 410,329.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,570.78 | 230,063.41 | 227,906.80 | 279,706.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,779.02 | -- | 19,956.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,855.52 | -- | 15,077.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,152.31 | -- | 43,076.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,745.95 | -- | 3,396.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,881.39 | -- | 7,190.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,421.24 | -- | 4,121.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 544.35 | -- | 49.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 526.46 | -- | 623.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,820.22 | -- | 6,360.60 | -- | |
| 投资损失 | -5,583.46 | -- | -4,529.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,315.50 | -- | -2,737.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 502.66 | -- | 65.27 | -- | |
| 存货的减少 | -4,724.38 | -- | -71,945.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,799.17 | -- | 36,099.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -154,490.11 | -- | -103,687.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,808.67 | -- | -1,524.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,379.64 | -- | -43,736.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,570.78 | -- | 227,906.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 410,329.53 | -- | 410,329.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,758.75 | -- | -182,422.73 | -- | |
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