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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,773,377.96 | 1,528,449.40 | 956,270.36 | 479,913.34 | |
| 收到的税费返还 | 27,152.90 | 17,638.77 | 8,524.74 | 6,787.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,028.00 | 12,043.27 | 11,038.13 | 2,299.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,870,558.86 | 1,558,131.44 | 975,833.23 | 489,000.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,987.43 | 1,063,626.38 | 649,522.73 | 331,880.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,383.98 | 222,857.64 | 153,325.88 | 68,578.29 | |
| 支付的各项税费 | 133,026.13 | 81,883.79 | 58,292.42 | 37,313.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,726.38 | 23,650.24 | 14,084.56 | 14,862.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,672,123.93 | 1,392,018.06 | 875,225.60 | 452,635.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,434.93 | 166,113.37 | 100,607.63 | 36,365.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,486.94 | 92,063.81 | 90,054.17 | 21,770.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,491.42 | 799.48 | 510.87 | 1,014.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88,863.31 | 35,908.66 | 27,525.99 | 32,548.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,087.50 | 281.70 | 278.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 744.36 | 600.88 | 600.88 | 327.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,673.52 | 129,654.53 | 118,970.67 | 55,659.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,213.75 | 63,445.05 | 36,027.57 | 12,459.71 | |
| 投资所支付的现金 | 11,291.79 | 9,907.61 | 8,150.00 | 5,723.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,793.38 | 3,428.59 | 3,294.98 | 1,455.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,298.93 | 76,781.25 | 47,472.55 | 19,639.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,374.59 | 52,873.28 | 71,498.12 | 36,020.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,396.00 | 5,656.00 | 4,156.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,396.00 | 5,656.00 | 4,156.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,855.49 | 26,037.33 | 25,406.29 | 12,270.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,168.48 | 16,360.45 | 15,022.85 | 3,671.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,419.97 | 48,053.78 | 44,585.14 | 15,941.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,431.46 | 217,812.77 | 170,647.83 | 81,932.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,515.47 | 18,126.16 | 17,156.46 | 891.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,368.86 | 14,616.99 | 10,700.11 | 5,375.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,315.80 | 250,555.93 | 198,504.40 | 88,199.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,895.83 | -202,502.15 | -153,919.26 | -72,257.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,803.60 | -1,788.86 | 8,675.25 | -350.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,110.10 | 14,695.64 | 26,861.74 | -222.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,570.78 | 307,570.78 | 307,570.78 | 307,570.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,680.88 | 322,266.42 | 334,432.52 | 307,348.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,050.11 | -- | 20,173.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,971.14 | -- | 4,046.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,310.90 | -- | 38,372.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,816.51 | -- | 3,282.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,543.89 | -- | 7,337.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,158.67 | -- | -452.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.85 | -- | 24.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.78 | -- | 28.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 790.86 | -- | 2,324.52 | -- | |
| 投资损失 | 6,281.26 | -- | -878.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,721.22 | -- | -5,219.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,595.99 | -- | -998.15 | -- | |
| 存货的减少 | 45,764.06 | -- | 50,681.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,502.99 | -- | 14,483.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,154.00 | -- | -33,076.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63.69 | -- | -4,184.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,434.93 | -- | 100,607.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 410,680.88 | -- | 334,432.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,570.78 | -- | 307,570.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,110.10 | -- | 26,861.74 | -- | |
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