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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,712.11 | 280,180.13 | 169,531.84 | 55,803.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,422.51 | 968.13 | 752.31 | 421.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,111.64 | 19,598.45 | 13,009.00 | 11,264.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,246.26 | 300,746.71 | 183,293.15 | 67,488.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,766.17 | 161,904.41 | 108,023.79 | 54,379.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,750.40 | 51,468.34 | 32,172.00 | 12,070.65 | |
| 支付的各项税费 | 22,830.53 | 18,783.42 | 11,889.74 | 3,938.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,840.24 | 64,122.56 | 57,803.46 | 5,073.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,187.33 | 296,278.73 | 209,889.00 | 75,461.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,058.93 | 4,467.99 | -26,595.84 | -7,973.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,273.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 432.13 | 8.31 | 3.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 777.64 | 547.11 | 70.61 | 104.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,482.35 | 1,628.29 | -- | 360.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,966.04 | 2,183.71 | 74.34 | 465.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,952.07 | 48,188.57 | 15,726.17 | 5,869.87 | |
| 投资所支付的现金 | 18,013.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,685.03 | 18,339.71 | 14,943.45 | 1,562.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,650.25 | 66,528.28 | 30,669.62 | 7,432.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,684.21 | -64,344.57 | -30,595.28 | -6,966.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,724.00 | 95,675.00 | 95,675.00 | 95,675.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,921.37 | 86,852.30 | 73,318.58 | 17,325.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,063.91 | 17,714.68 | 9,714.68 | 7,138.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,709.28 | 210,241.98 | 178,708.26 | 120,138.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,673.20 | 58,716.59 | 48,290.91 | 27,390.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,567.70 | 10,920.97 | 1,300.15 | 845.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,877.32 | 32,580.86 | 25,190.79 | 7,301.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,118.21 | 102,218.41 | 74,781.86 | 35,537.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,591.07 | 108,023.57 | 103,926.41 | 84,601.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449.81 | 365.68 | -44.49 | 35.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,415.60 | 48,512.67 | 46,690.80 | 69,697.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,037.19 | 34,037.19 | 34,037.19 | 34,037.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,452.79 | 82,549.85 | 80,727.98 | 103,734.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,763.39 | -- | 23,222.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.73 | -- | 1,211.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,571.20 | -- | 14,005.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.02 | -- | 165.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.42 | -- | 247.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.90 | -- | 127.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.20 | -- | -30.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,582.30 | -- | 3,125.86 | -- | |
| 投资损失 | -418.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -475.40 | -- | -189.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.93 | -- | -3.19 | -- | |
| 存货的减少 | -5,156.22 | -- | -3,094.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,277.62 | -- | -68,982.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,061.92 | -- | 3,597.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,058.93 | -- | -26,595.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,452.79 | -- | 80,727.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,037.19 | -- | 34,037.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,415.60 | -- | 46,690.80 | -- | |
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