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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,043.88 | 327,717.79 | 194,408.43 | 79,415.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,801.30 | 3,643.48 | 1,286.70 | 786.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,199.94 | 11,466.09 | 6,890.97 | 1,797.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,045.12 | 342,827.36 | 202,586.09 | 81,998.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,544.54 | 117,591.20 | 62,498.85 | 55,095.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,253.02 | 66,005.96 | 37,269.63 | 13,460.59 | |
| 支付的各项税费 | 23,519.40 | 14,502.05 | 7,649.00 | 4,247.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,887.63 | 118,081.83 | 80,858.68 | 4,246.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,204.59 | 316,181.03 | 188,276.17 | 77,050.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,840.53 | 26,646.33 | 14,309.93 | 4,948.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,898.90 | 1,047.75 | 550.05 | 295.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,912.86 | 6,920.56 | 5,061.04 | 2,054.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,939.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,751.47 | 7,968.31 | 5,611.08 | 2,350.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,386.80 | 131,804.67 | 77,557.35 | 29,759.22 | |
| 投资所支付的现金 | 192,844.71 | 1,476.66 | 1,476.66 | 1,157.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 66,342.17 | 19,009.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,355.74 | 89,355.74 | 18,340.42 | 4,609.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,587.25 | 288,979.23 | 116,383.79 | 35,526.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,835.77 | -281,010.93 | -110,772.71 | -33,176.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235,223.00 | 235,223.00 | 235,223.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261,279.97 | 206,159.50 | 188,508.83 | 100,836.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,154.73 | 25,782.56 | 25,782.56 | 4,089.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 539,657.71 | 467,165.06 | 449,514.39 | 104,926.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,485.68 | 112,231.36 | 48,231.36 | 18,448.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,414.03 | 12,153.92 | 8,963.19 | 2,605.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,180.48 | 46,495.48 | 43,682.27 | 40,454.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,080.18 | 170,880.76 | 100,876.81 | 61,507.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,577.52 | 296,284.31 | 348,637.58 | 43,418.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.45 | -615.92 | 188.75 | 3.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,647.73 | 41,303.79 | 252,363.55 | 15,194.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,452.79 | 115,452.79 | 115,452.79 | 115,452.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,100.52 | 156,756.58 | 367,816.34 | 130,647.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,543.35 | -- | 15,457.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,120.74 | -- | 1,405.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,863.17 | -- | 20,123.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.51 | -- | 246.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,430.67 | -- | 664.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,021.42 | -- | 27.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -858.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,966.24 | -- | 3,318.28 | -- | |
| 投资损失 | -893.05 | -- | -550.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 640.19 | -- | -93.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -617.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,840.27 | -- | -6,937.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,362.48 | -- | -82,585.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,171.18 | -- | 63,232.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,840.53 | -- | 14,309.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,100.52 | -- | 367,816.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,452.79 | -- | 115,452.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,647.73 | -- | 252,363.55 | -- | |
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