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木林森(002745) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,076,733.44 | 1,391,317.43 | 929,755.29 | 486,787.82 | |
收到的税费返还 | -- | 18,766.07 | 17,826.39 | 6,243.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,980.87 | 24,179.99 | 19,301.02 | 20,788.59 | |
经营活动现金流入小计 | 2,206,213.66 | 1,434,263.50 | 966,882.71 | 513,819.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210,794.55 | 771,729.33 | 489,808.12 | 295,177.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,399.66 | 246,191.08 | 164,903.78 | 81,976.33 | |
支付的各项税费 | 123,011.22 | 66,346.94 | 65,224.44 | 30,783.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,056.91 | 119,827.38 | 111,197.50 | 29,368.33 | |
经营活动现金流出小计 | 1,805,262.34 | 1,204,094.73 | 831,133.84 | 437,306.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,951.32 | 230,168.77 | 135,748.86 | 76,513.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,671.04 | 59,259.09 | 57,505.03 | 19,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,099.25 | 5,643.92 | 4,278.36 | 2,468.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,414.01 | 30,530.90 | 25,322.51 | 5,274.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,059.12 | 2,052.42 | -- | -10,369.97 | |
投资活动现金流入小计 | 106,243.42 | 97,486.33 | 87,105.91 | 16,372.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,321.00 | 35,380.25 | 25,748.69 | 13,049.51 | |
投资所支付的现金 | 4,011.92 | 3,608.15 | 2,900.00 | 2,996.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,560.73 | 5,615.85 | 4,993.20 | 2,176.76 | |
投资活动现金流出小计 | 100,893.65 | 44,604.25 | 33,641.89 | 18,222.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,349.77 | 52,882.08 | 53,464.01 | -1,850.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,862.50 | 998.00 | 930.00 | 400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,862.50 | 998.00 | 930.00 | 400.00 | |
取得借款收到的现金 | 241,827.72 | 125,455.96 | 85,251.57 | 194,194.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,584.27 | 44,254.17 | 16,137.61 | 6,426.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 333,274.49 | 170,708.12 | 102,319.18 | 201,020.54 | |
偿还债务支付的现金 | 630,521.46 | 434,662.26 | 230,470.34 | 205,585.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,337.98 | 30,663.23 | 27,938.00 | 10,792.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,287.65 | 47,977.13 | 23,404.56 | 3,526.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 764,147.09 | 513,302.62 | 281,812.91 | 219,905.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -430,872.60 | -342,594.49 | -179,493.73 | -18,885.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,217.43 | -14,748.29 | -11,033.74 | -7,264.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,788.95 | -74,291.94 | -1,314.59 | 48,512.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,118.48 | 458,118.48 | 458,118.48 | 458,118.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 410,329.53 | 383,826.54 | 456,803.89 | 506,631.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 116,920.16 | -- | 65,384.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,951.83 | -- | 6,686.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,650.04 | -- | 44,358.38 | -- | |
无形资产摊销 | 7,167.58 | -- | 3,594.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19,543.02 | -- | 9,664.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -335.00 | -- | 25.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 303.00 | -- | 67.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,297.23 | -- | -977.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,799.14 | -- | 19,704.77 | -- | |
投资损失 | -10,277.95 | -- | -5,334.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,553.78 | -- | -527.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -433.82 | -- | -33.34 | -- | |
存货的减少 | -155,173.64 | -- | -52,279.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 69,190.75 | -- | -41,497.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 171,922.34 | -- | 70,982.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,027.02 | -- | 1,268.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 400,951.32 | -- | 135,748.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 410,329.53 | -- | 456,803.89 | -- | |
现金的期初余额 | 458,118.48 | -- | 458,118.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,788.95 | -- | -1,314.59 | -- |
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