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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,766,786.69 | 1,266,154.87 | 903,122.47 | 495,418.15 | |
| 收到的税费返还 | 27,546.15 | 18,621.15 | 14,873.60 | 6,568.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,277.15 | 105,915.75 | 52,792.76 | 24,867.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,937,609.99 | 1,390,691.77 | 970,788.83 | 526,853.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,183,034.01 | 853,392.12 | 615,014.75 | 335,810.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,433.74 | 286,805.46 | 201,035.28 | 101,084.24 | |
| 支付的各项税费 | 146,908.18 | 73,844.76 | 52,677.76 | 27,522.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,619.25 | 47,225.95 | 47,144.92 | 27,188.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,790,995.18 | 1,261,268.29 | 915,872.71 | 491,605.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,614.81 | 129,423.48 | 54,916.12 | 35,248.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,962.70 | 136,945.24 | 13,225.24 | 10,073.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,437.09 | 6,998.33 | 1,836.66 | 893.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,830.34 | 41,704.10 | 33,987.15 | 34,999.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,480.01 | 36,374.48 | 37,616.38 | 4,464.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,710.14 | 222,022.14 | 86,665.42 | 50,430.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,563.63 | 148,316.72 | 48,413.65 | 34,008.33 | |
| 投资所支付的现金 | 369,572.74 | 246,649.50 | 217,454.00 | 117,489.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 739.43 | 739.43 | 739.43 | 739.43 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,853.73 | 5,729.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 550,729.53 | 401,435.10 | 266,607.08 | 152,237.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,019.39 | -179,412.96 | -179,941.66 | -101,806.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,358.50 | 445.00 | 300.00 | 109.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,358.50 | 445.00 | 300.00 | 109.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 956,458.21 | 724,363.76 | 435,666.82 | 282,434.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,086.95 | 47,143.93 | 47,143.93 | 32,458.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,116,903.66 | 771,952.69 | 483,110.75 | 315,002.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,051,685.00 | 761,120.17 | 467,422.86 | 329,262.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,038.71 | 34,984.12 | 31,294.42 | 5,008.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,611.48 | 78,153.50 | 51,415.03 | 16,746.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,202,335.19 | 874,257.78 | 550,132.30 | 351,018.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,431.53 | -102,305.09 | -67,021.56 | -36,015.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,121.31 | -5,476.14 | 1,256.46 | -2,307.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,957.42 | -157,770.71 | -190,790.63 | -104,881.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 624,075.90 | 624,075.90 | 624,075.90 | 624,075.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,118.48 | 466,305.19 | 433,285.27 | 519,194.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,340.05 | -- | 23,086.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,953.24 | -- | 18,954.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,588.88 | -- | 45,429.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,458.11 | -- | 3,633.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,324.83 | -- | 7,938.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,776.35 | -- | -4,311.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,490.17 | -- | -1,285.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,459.91 | -- | 27,179.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,587.75 | -- | -472.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31,409.54 | -- | 210.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -393.67 | -- | 1,869.61 | -- | |
| 存货的减少 | 148,424.77 | -- | 5,684.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,703.88 | -- | 95,885.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -228,951.15 | -- | -174,502.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -647.61 | -- | 2,628.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,614.81 | -- | 54,916.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 458,118.48 | -- | 433,285.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 624,075.90 | -- | 624,075.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -165,957.42 | -- | -190,790.63 | -- | |
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