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木林森(002745) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,766,449.57 | 912,712.02 | 769,192.23 | 121,028.97 | |
收到的税费返还 | 36,820.70 | 17,375.57 | 11,040.85 | 4,049.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,580.86 | 106,048.46 | 53,506.96 | 30,937.40 | |
经营活动现金流入小计 | 1,936,851.13 | 1,036,136.05 | 833,740.04 | 156,015.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,284,862.08 | 573,799.38 | 523,304.93 | 81,171.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,769.40 | 291,203.22 | 160,437.79 | 32,946.10 | |
支付的各项税费 | 110,962.91 | 66,833.53 | 43,568.95 | 17,178.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,745.34 | 48,960.21 | 44,162.09 | 7,295.67 | |
经营活动现金流出小计 | 1,907,339.73 | 980,796.34 | 771,473.77 | 138,591.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,511.40 | 55,339.71 | 62,266.27 | 17,424.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 280,333.31 | 276,637.36 | 273,686.53 | 119,108.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,977.84 | 6,745.09 | 5,941.95 | 4,050.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,355.99 | 46.13 | 1,154.85 | 76.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,673.42 | 31,069.32 | 30,975.62 | 13,841.83 | |
投资活动现金流入小计 | 322,340.56 | 314,497.90 | 311,758.95 | 137,077.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,229.23 | 140,553.20 | 134,134.02 | 70,901.06 | |
投资所支付的现金 | 101,074.53 | 24,900.00 | 21,400.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,927.48 | 458.05 | 458.05 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 303,231.24 | 165,911.26 | 155,992.08 | 73,901.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,109.32 | 148,586.64 | 155,766.88 | 63,176.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,600.00 | 39,600.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 880,854.12 | 540,602.75 | 408,364.74 | 178,518.41 | |
发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,103.58 | 20,104.00 | 20,104.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,010,557.70 | 670,306.75 | 478,468.74 | 228,518.41 | |
偿还债务支付的现金 | 595,148.52 | 393,955.33 | 347,808.57 | 178,794.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,091.39 | 36,225.54 | 27,737.48 | 10,716.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,047.44 | 219,834.53 | 42,204.09 | 12,794.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 878,287.35 | 650,015.40 | 417,750.14 | 202,306.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,270.35 | 20,291.35 | 60,718.60 | 26,212.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,971.50 | 4,081.66 | -1,536.49 | -1,256.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,862.56 | 228,299.36 | 277,215.25 | 105,556.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,535.39 | 104,535.39 | 104,535.39 | 104,535.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 288,397.95 | 332,834.75 | 381,750.64 | 210,091.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 72,790.42 | -- | 48,525.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,319.31 | -- | 7,242.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,192.68 | -- | 41,126.67 | -- | |
无形资产摊销 | 6,024.91 | -- | 2,110.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,538.89 | -- | 3,169.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,216.47 | -- | 94.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 893.79 | -- | 322.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -360.23 | -- | -1,347.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,761.81 | -- | 17,286.26 | -- | |
投资损失 | -6,504.55 | -- | -4,222.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 22,958.27 | -- | 7,795.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21,070.39 | -- | 834.13 | -- | |
存货的减少 | -94,023.23 | -- | -56,763.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -70,393.61 | -- | -96,417.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -88,872.62 | -- | 92,510.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,039.46 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,511.40 | -- | 62,266.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 288,397.95 | -- | 381,750.64 | -- | |
现金的期初余额 | 104,535.39 | -- | 104,535.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 183,862.56 | -- | 277,215.25 | -- |
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