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| 木林森(002745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,048,766.43 | 1,523,579.14 | 1,053,785.01 | 469,213.86 | |
| 收到的税费返还 | 27,125.89 | 26,048.15 | 13,611.98 | 6,797.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,260.88 | 137,948.63 | 114,377.96 | 69,126.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,221,153.20 | 1,687,575.92 | 1,181,774.96 | 545,137.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,599.83 | 1,108,540.52 | 799,264.68 | 361,787.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,049.57 | 374,670.94 | 264,365.62 | 147,472.17 | |
| 支付的各项税费 | 123,167.14 | 103,315.42 | 75,408.39 | 37,795.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,009.84 | 47,559.19 | 27,194.37 | 8,528.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,143,826.38 | 1,634,086.07 | 1,166,233.05 | 555,583.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,326.83 | 53,489.84 | 15,541.91 | -10,445.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,992.76 | 115.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,764.19 | 3,319.85 | 731.80 | 339.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,481.74 | 27,056.52 | 20,878.68 | 30,177.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,703.09 | 19,618.96 | 16,225.28 | 18,048.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,941.78 | 50,110.36 | 37,835.75 | 48,564.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,529.91 | 70,941.47 | 48,626.15 | 41,612.64 | |
| 投资所支付的现金 | 198,921.71 | 198,868.44 | 126,435.10 | 41,265.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,348.72 | 1,229.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,800.34 | 271,039.41 | 175,061.25 | 82,878.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,858.56 | -220,929.05 | -137,225.50 | -34,313.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 923,444.63 | 655,087.09 | 231,513.01 | 196,513.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 285,801.77 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,290.91 | 148,536.93 | 126,531.01 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,424,537.31 | 803,624.02 | 378,044.02 | 209,513.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 810,645.32 | 488,741.72 | 182,286.26 | 173,402.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,681.67 | 44,672.74 | 34,489.27 | 8,032.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,065.70 | 128,485.85 | 41,008.10 | 35,929.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,040,392.69 | 661,900.31 | 257,783.62 | 217,364.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384,144.62 | 141,723.71 | 120,260.40 | -7,851.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.07 | -248.61 | -310.95 | -3,644.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 335,677.96 | -25,964.10 | -1,734.14 | -56,255.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,397.95 | 288,397.95 | 288,397.95 | 288,397.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,075.90 | 262,433.84 | 286,663.81 | 232,142.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,186.07 | -- | 39,716.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,164.97 | -- | 9,748.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,621.44 | -- | 46,154.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,025.30 | -- | 3,418.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,498.84 | -- | 9,587.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37,692.14 | -- | -14,580.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.55 | -- | 89.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 783.64 | -- | -762.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,664.26 | -- | 19,925.59 | -- | |
| 投资损失 | -298.05 | -- | 1,700.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,487.52 | -- | 8,726.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -792.18 | -- | -1,887.51 | -- | |
| 存货的减少 | 68,817.58 | -- | 14,182.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,734.57 | -- | 48,619.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -126,325.37 | -- | -167,481.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,339.86 | -- | -1,615.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,326.83 | -- | 15,541.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 624,075.90 | -- | 286,663.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 288,397.95 | -- | 288,397.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 335,677.96 | -- | -1,734.14 | -- | |
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