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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,943.03 | 53,098.74 | 33,573.75 | 14,564.32 | |
| 收到的税费返还 | 485.52 | 485.52 | 438.38 | 197.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.94 | 8.00 | 8.00 | 21.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,516.49 | 53,654.35 | 34,060.85 | 14,783.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,286.44 | 31,754.66 | 20,309.46 | 8,060.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,076.06 | 5,216.06 | 3,599.88 | 1,805.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,249.80 | 4,408.08 | 3,197.49 | 569.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,823.19 | 3,394.28 | 1,794.91 | 807.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,435.51 | 44,773.08 | 28,901.74 | 11,243.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,080.98 | 8,881.26 | 5,159.11 | 3,540.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.88 | 52.88 | 39.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.88 | 52.88 | 39.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,881.88 | 5,528.92 | 3,653.60 | 1,101.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,881.88 | 5,528.92 | 3,653.60 | 1,101.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,829.00 | -5,476.04 | -3,613.79 | -1,101.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,268.00 | 19,918.00 | 10,568.00 | 2,308.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 898.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,166.38 | 19,918.00 | 10,568.00 | 2,308.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,054.00 | 19,626.00 | 8,308.00 | 3,968.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,469.43 | 1,188.48 | 696.72 | 320.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.75 | 1,386.97 | 142.24 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,709.18 | 22,201.44 | 9,146.96 | 4,308.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,542.80 | -2,283.44 | 1,421.04 | -2,000.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.66 | 36.46 | 40.90 | -5.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266.16 | 1,158.24 | 3,007.25 | 432.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,868.49 | 3,868.49 | 3,868.49 | 3,868.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,602.33 | 5,026.73 | 6,875.73 | 4,300.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,207.20 | -- | 5,781.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.18 | -- | -32.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,926.61 | -- | 2,393.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.06 | -- | 74.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.67 | -- | 3.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.15 | -- | 105.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,355.48 | -- | 665.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.65 | -- | 79.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 643.39 | -- | 730.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,802.09 | -- | -6,719.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,459.27 | -- | 2,168.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 898.38 | -- | -92.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,080.98 | -- | 5,159.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,602.33 | -- | 6,875.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,868.49 | -- | 3,868.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -266.16 | -- | 3,007.25 | -- | |
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